Adams Resources & Energy, Inc.

Simbols: AE

AMEX

29.85

USD

Tirgus cena šodien

  • 44.7432

    P/E koeficients

  • -0.6417

    PEG koeficients

  • 76.61M

    MRK Cap

  • 0.03%

    DIV ienesīgums

Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Akciju cena un analīze

Akcijas apgrozībā

0M

Bruto peļņas norma

0.25%

Darbības peļņas norma

0.00%

Neto peļņas marža

0.00%

Aktīvu ienesīgums

0.00%

Peļņa no pašu kapitāla

0.02%

Izmantotā kapitāla rentabilitāte

0.03%

Uzņēmuma vispārīgs apraksts un statistika

Nozare: Energy
Nozare: Oil & Gas Refining & Marketing
IZPILDDIREKTORS:Mr. Kevin J. Roycraft
Pilnas slodzes darbinieki:741
Pilsēta:Houston
Adrese:17 South Briar Hollow Lane
IPO:1975-02-07
CIK:0000002178

Vispārējā perspektīva

Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.245% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.002%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.001%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.

Ieguldījumu atdeve

Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.004% atdeve, liecina par Adams Resources & Energy, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Adams Resources & Energy, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.017% apmērā. Turklāt Adams Resources & Energy, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.035% peļņa no ieguldītā kapitāla.

Akciju cenas

Adams Resources & Energy, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $29.43, bet tās zemākais punkts bija $29. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Adams Resources & Energy, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.

Likviditātes rādītāji

Analizējot AE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Apgrozāmo līdzekļu koeficients 107.01% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām. Ātrā likviditātes koeficients (14.87%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (14.87%) norāda uz naudas rezervēm.

cards.indicatorcards.value
Īstermiņa koeficients107.01%
Ātrais koeficients14.87%
Naudas rādītājs14.87%

Rentabilitātes rādītāji

AE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 0.11% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem. Efektīvā nodokļu likme ir 15.66%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti. Neto ienākumi uz EBT, 53.67%, un EBT uz EBIT, 59.95%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā. Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 0.18% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.

cards.indicatorcards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas0.11%
Efektīvā nodokļu likme15.66%
Neto ienākumi uz EBT53.67%
EBT uz EBIT59.95%
EBIT uz ieņēmumiem0.18%

Darbības efektivitāte

Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.07, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.

cards.indicatorcards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas15
Neizpildīto krājumu atlikums dienās5
Darbības cikls4.80
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās39
Naudas konversijas cikls-34
Kreditoru parādu apgrozījums9.48
Krājumu apgrozījums76.12
Pamatlīdzekļu apgrozījums25.05
Aktīvu apgrozījums7.05

Naudas plūsmas rādītāji

Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 7.73, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.37, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju. Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.40, parāda likviditātes stāvokli. Izmaksas koeficients 1.55 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs. Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.01, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.

cards.indicatorcards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju7.73
Brīvā naudas plūsma uz akciju1.37
Naudas plūsma uz akciju14.40
Izmaksas koeficients1.55
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients0.01
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu0.18
Naudas plūsmas seguma koeficients0.40
Īstermiņa seguma koeficients1.74
Kapitāla izdevumu seguma koeficients1.22
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients1.05
Dividenžu izmaksas koeficients0.04

Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars

Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 12.53% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem. Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.53 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu. Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 29.16%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 34.83%, rādītāji parāda kapitāla struktūru. Procentu segums -31.63 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.

cards.indicatorcards.value
Parāda koeficients12.53%
Parāda un pašu kapitāla attiecība0.53
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju29.16%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju34.83%
Procentu segums-31.63
Naudas plūsmas attiecība pret parādu0.40
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs4.26

Dati par akciju

Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1082.96, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju. Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju. Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 36.57, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 30.79, neietver nemateriālos aktīvus.

cards.indicatorcards.value
Ieņēmumi uz akciju1082.96
Tīrie ienākumi uz akciju0.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju36.57
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju30.79
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju36.57
Procentu parāds uz akciju13.53
Kapitālizdevumi uz akciju-4.69

Izaugsmes koeficienti

Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -18.46%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -26.22%, atklāj rentabilitātes tendences. EBIT pieaugums, -58.43%, un darbības ienākumu pieaugums, -58.43%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā. Neto ienākumu pieaugums, -93.92%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -90.28%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.

cards.indicatorcards.value
Ieņēmumu pieaugums-18.46%
Bruto peļņas pieaugums-26.22%
EBIT pieaugums-58.43%
Darbības ienākumu pieaugums-58.43%
Neto ienākumu pieaugums-93.92%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums-90.28%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums-90.28%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums-37.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām-37.23%
Dividendes uz akciju pieaugums6.60%
Darbības naudas plūsmas pieaugums119.75%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums192.36%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju15.75%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju160.99%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju349.10%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju14.54%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju62.43%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju215.09%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju-98.37%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju-88.02%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju-64.36%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju-0.28%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju5.23%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju4.01%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā50.47%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā12.86%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju3.16%
Debitoru parādu pieaugums-13.09%
Krājumu pieaugums-26.35%
Aktīvu pieaugums-5.94%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums59.09%
Parāda pieaugums10.38%
SGA izdevumu pieaugums-15.72%

Citi rādītāji

Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 74,721,300, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu. Ienākumu kvalitāte, 142.81, novērtē ziņoto ienākumu ticamību. Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 4.06%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -39.30%, mēra reinvestīciju iespējas.

cards.indicatorcards.value
Uzņēmuma vērtība74,721,300
Ienākumu kvalitāte142.81
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem0.01
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem4.06%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu-39.30%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem-0.43%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu-42.70%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem0.04%
Graham skaits8.30
Materiālo aktīvu atdeve0.06%
Graham Neto neto neto-35.60
Apgrozāmo kapitālu21,684,000
Materiālo aktīvu vērtība78,058,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība-36,147,000
Vidējie debitoru parādi176,667,000
Vidējie kreditoru parādi193,762,000
Vidējie krājumi23,373,000
Pārdošanas apgrozījums dienās22
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās24
Krājumu krājumu dienas3
ROIC0.85%

Vērtēšanas koeficienti

Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.79, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.79, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību. Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.03, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu. Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 21.00, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 3.69, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.

cards.indicatorcards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients0.79
Cenas un bilances vērtības attiecība0.79
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība0.03
Cenas naudas plūsmas koeficients3.69
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība-0.64
Uzņēmuma vērtības reizinājums2.07
Cena Patiesā vērtība0.79
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība3.69
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība21.00
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju0.72
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu0.03
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA2.47
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu2.47
Peļņas ienesīgums0.32%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums27.69%
security
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
Eugene Alexeev
NumFin dibinātājs un ieguldījumu entuziasts

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik uzņēmuma akciju ir apgrozībā 2024?

Ir (akciju skaits) akciju apgrozībā Adams Resources & Energy, Inc. (AE) par AMEX in 2024.

Kāds ir uzņēmuma P/E koeficients 2024?

Pašreizējais uzņēmuma P/E koeficients ir 44.743 2024.

Kāds ir Adams Resources & Energy, Inc. akciju biržas simbols?

Adams Resources & Energy, Inc. akciju biržas simbols ir AE.

Kāds ir IPO datums?

Adams Resources & Energy, Inc. IPO datums ir 1975-02-07.

Kāda ir uzņēmuma pašreizējā akcijas cena?

Pašreizējā akciju cena ir 29.850 USD.

Kāda šodien ir akciju tirgus vērtība?

Akciju tirgus vērtība šodien ir 76614503.000.

Kāds ir PEG koeficients 2024?

Pašreizējais -0.642 ir -0.642 2024.

Kāds ir darbinieku skaits 2024?

2024 uzņēmumā ir 741.