Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.396%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.249%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.036% atdeve, liecina par Aflac Incorporated prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Aflac Incorporated aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.220% apmērā. Turklāt Aflac Incorporated prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.057% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Aflac Incorporated akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $85.32, bet tās zemākais punkts bija $82.12. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Aflac Incorporated akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot AFL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 331.45% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (298.37%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (194.84%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
331.45%
Ātrais koeficients
298.37%
Naudas rādītājs
194.84%
Rentabilitātes rādītāji
AFL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 28.13% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 11.44%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 88.56%, un EBT uz EBIT, 71.12%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 39.56% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
28.13%
Efektīvā nodokļu likme
11.44%
Neto ienākumi uz EBT
88.56%
EBT uz EBIT
71.12%
EBIT uz ieņēmumiem
39.56%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.31, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
3 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 2205.19% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
298
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-28632060
Darbības cikls
-28632043.45
Naudas konversijas cikls
-28632043
Debitoru parādu apgrozījums
22.05
Pamatlīdzekļu apgrozījums
42.02
Aktīvu apgrozījums
0.14
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.48, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.48, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 9.87, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.21 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.17, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.48
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.48
Naudas plūsma uz akciju
9.87
Izmaksas koeficients
0.21
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.17
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.44
Īstermiņa seguma koeficients
61.35
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.30
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 5.59% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.33 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.84%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.97%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 41.09 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
5.59%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.33
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
24.84%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
24.97%
Procentu segums
41.09
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.44
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
5.95
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 31.37, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 7.81, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 36.88, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 36.88, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
31.37
Tīrie ienākumi uz akciju
7.81
Grāmatvedības vērtība uz akciju
36.88
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
36.88
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
36.88
Procentu parāds uz akciju
12.60
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -2.29%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -0.87%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 164.44%, un darbības ienākumu pieaugums, 164.44%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 5.45%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 12.21%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-2.29%
Bruto peļņas pieaugums
-0.87%
EBIT pieaugums
164.44%
Darbības ienākumu pieaugums
164.44%
Neto ienākumu pieaugums
5.45%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
12.21%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
12.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-6.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-6.10%
Dividendes uz akciju pieaugums
5.07%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-17.76%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-17.76%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
21.73%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
10.95%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1.09%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-52.87%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-31.53%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-35.90%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
129.89%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
105.97%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
16.73%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
134.33%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
20.96%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-21.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
137.05%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
57.25%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
50.38%
Debitoru parādu pieaugums
31.07%
Krājumu pieaugums
-985.13%
Aktīvu pieaugums
-0.65%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
16.24%
Parāda pieaugums
-0.73%
SGA izdevumu pieaugums
-100.00%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 52,266,272,500, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.68, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
52,266,272,500
Ienākumu kvalitāte
0.68
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
79.69%
Graham skaits
80.52
Materiālo aktīvu atdeve
17.53%
Graham Neto neto neto
-237.74
Apgrozāmo kapitālu
5,115,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-82,313,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-101,568,000,000
Vidējie debitoru parādi
747,500,000
Vidējie krājumi
-42,836,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
17
ROIC
40.61%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.26, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.26, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.63, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.44, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 15.57, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.26
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.26
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.63
Cenas naudas plūsmas koeficients
15.57
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-2.79
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.23
Cena Patiesā vērtība
2.26
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
15.57
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.44
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.24
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.79
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
1340.16
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.38
Peļņas ienesīgums
9.47%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.49%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
