Vienkāršāk sakot, Alarm.com Holdings, Inc. ir 49.945 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.699% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.082%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.092%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.056% atdeve, liecina par Alarm.com Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Alarm.com Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.123% apmērā. Turklāt Alarm.com Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.057% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Alarm.com Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $68.08, bet tās zemākais punkts bija $66.04. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Alarm.com Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ALRM likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 545.68% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (472.01%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (397.51%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
545.68%
Ātrais koeficients
472.01%
Naudas rādītājs
397.51%
Rentabilitātes rādītāji
ALRM rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.10% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.87%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 82.84%, un EBT uz EBIT, 136.13%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.15% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.10%
Efektīvā nodokļu likme
17.87%
Neto ienākumi uz EBT
82.84%
EBT uz EBIT
136.13%
EBIT uz ieņēmumiem
8.15%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 5.46, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
5 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 4 naudas konversijas cikls un 674.97% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
472
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
132
Darbības cikls
186.16
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
54
Naudas konversijas cikls
133
Debitoru parādu apgrozījums
6.75
Kreditoru parādu apgrozījums
6.81
Krājumu apgrozījums
2.76
Pamatlīdzekļu apgrozījums
11.25
Aktīvu apgrozījums
0.61
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.49, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.23, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 12.76, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.04 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.15, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.49
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.23
Naudas plūsma uz akciju
12.76
Izmaksas koeficients
0.04
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.15
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.90
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.26
Īstermiņa seguma koeficients
11.29
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
9.59
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.63
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 36.54% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.76 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 42.74%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 43.31%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 44.44 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
36.54%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.76
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
42.74%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
43.31%
Procentu segums
44.44
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.26
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.09
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 16.14, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.48, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 12.60, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.00, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
16.14
Tīrie ienākumi uz akciju
1.48
Grāmatvedības vērtība uz akciju
12.60
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
9.00
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
12.60
Procentu parāds uz akciju
9.69
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.26
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 4.64%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 11.31%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 30.94%, un darbības ienākumu pieaugums, 30.94%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 43.85%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 44.25%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
4.64%
Bruto peļņas pieaugums
11.31%
EBIT pieaugums
30.94%
Darbības ienākumu pieaugums
30.94%
Neto ienākumu pieaugums
43.85%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
44.25%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
42.99%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
3.59%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.56%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
138.95%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
330.95%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
373.56%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
82.84%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
27.84%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
792.61%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
95.29%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
19.36%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1152.97%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
228.33%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-6.72%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
679.70%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
116.30%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.91%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
5.10%
Krājumu pieaugums
-16.82%
Aktīvu pieaugums
8.29%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.99%
Parāda pieaugums
-0.73%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
12.11%
SGA izdevumu pieaugums
6.88%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,358,938,545.08, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.69, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.13, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 27.80%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 16.19%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -10.43%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,358,938,545.08
Ienākumu kvalitāte
1.69
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.13
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
27.80%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
16.19%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-10.43%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.61%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-32.13%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
5.36%
Graham skaits
20.51
Materiālo aktīvu atdeve
6.72%
Graham Neto neto neto
2.35
Apgrozāmo kapitālu
781,443,000
Materiālo aktīvu vērtība
491,792,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
242,071,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
127,454,500
Vidējie kreditoru parādi
46,079,500
Vidējie krājumi
105,862,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
54
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
44
Krājumu krājumu dienas
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.44, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.44, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.89, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 28.14, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 27.56, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.44
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.44
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.89
Cenas naudas plūsmas koeficients
27.56
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.46
Uzņēmuma vērtības reizinājums
25.61
Cena Patiesā vērtība
5.44
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
27.56
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
28.14
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.13
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.81
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
23.11
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
24.70
Peļņas ienesīgums
2.30%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.45%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
