Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.473% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.299%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.218%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.133% atdeve, liecina par Allison Transmission Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Allison Transmission Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.558% apmērā. Turklāt Allison Transmission Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.203% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Allison Transmission Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $74.85, bet tās zemākais punkts bija $73.26. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Allison Transmission Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ALSN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 250.97% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (183.98%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (106.37%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
250.97%
Ātrais koeficients
183.98%
Naudas rādītājs
106.37%
Rentabilitātes rādītāji
ALSN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 26.57% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 9.40%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 82.05%, un EBT uz EBIT, 88.73%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 29.94% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
26.57%
Efektīvā nodokļu likme
9.40%
Neto ienākumi uz EBT
82.05%
EBT uz EBIT
88.73%
EBIT uz ieņēmumiem
29.94%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.51, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 786.48% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
184
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
65
Darbības cikls
111.32
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
55
Naudas konversijas cikls
57
Debitoru parādu apgrozījums
7.86
Kreditoru parādu apgrozījums
6.66
Krājumu apgrozījums
5.62
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.05
Aktīvu apgrozījums
0.61
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 8.68, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 7.41, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.38, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.09 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.25, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
8.68
Brīvā naudas plūsma uz akciju
7.41
Naudas plūsma uz akciju
6.38
Izmaksas koeficients
0.09
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.25
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.85
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.32
Īstermiņa seguma koeficients
76.40
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
6.82
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.37
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 47.63% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.79 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 64.12%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 64.21%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 17.09 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
47.63%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.79
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
64.12%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
64.21%
Procentu segums
17.09
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.32
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.77
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 33.72, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 7.48, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.70, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -20.79, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
33.72
Tīrie ienākumi uz akciju
7.48
Grāmatvedības vērtība uz akciju
13.70
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-20.79
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
13.70
Procentu parāds uz akciju
29.18
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.39
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.61%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.87%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 51.15%, un darbības ienākumu pieaugums, 51.15%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 26.74%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 35.26%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.61%
Bruto peļņas pieaugums
9.87%
EBIT pieaugums
51.15%
Darbības ienākumu pieaugums
51.15%
Neto ienākumu pieaugums
26.74%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
35.26%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
33.82%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-6.25%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-5.21%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
19.33%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
34.49%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
221.64%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
65.13%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
84.73%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
253.01%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
38.26%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
77.02%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
730.86%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
55.46%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
185.11%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
74.99%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
176.18%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
106.59%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
-1.93%
Krājumu pieaugums
23.21%
Aktīvu pieaugums
7.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
50.48%
Parāda pieaugums
0.56%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
4.86%
SGA izdevumu pieaugums
-4.88%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 7,199,500,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.16, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 61.77%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -15.94%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
7,199,500,000
Ienākumu kvalitāte
1.16
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
6.39%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
61.77%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-15.94%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.12%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-81.17%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.72%
Graham skaits
48.01
Materiālo aktīvu atdeve
35.03%
Graham Neto neto neto
-31.39
Apgrozāmo kapitālu
749,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-1,871,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,542,000,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
359,500,000
Vidējie kreditoru parādi
202,500,000
Vidējie krājumi
250,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
43
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
48
Krājumu krājumu dienas
63
ROIC
20.00%
ROE
0.55%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.04, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.04, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.18, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 10.31, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.85, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.04
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.04
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.18
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.85
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.03
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.86
Cena Patiesā vērtība
5.04
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.85
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
10.31
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.24
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.37
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.71
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.18
Peļņas ienesīgums
12.86%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.59%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
