Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.470% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.289%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.270%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.227% atdeve, liecina par Applied Materials, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Applied Materials, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.454% apmērā. Turklāt Applied Materials, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.313% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Applied Materials, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $200.68, bet tās zemākais punkts bija $192.69. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Applied Materials, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot AMAT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 271.09% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (177.11%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (96.86%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
271.09%
Ātrais koeficients
177.11%
Naudas rādītājs
96.86%
Rentabilitātes rādītāji
AMAT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 30.42% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 11.17%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 88.83%, un EBT uz EBIT, 105.32%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 28.89% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
30.42%
Efektīvā nodokļu likme
11.17%
Neto ienākumi uz EBT
88.83%
EBT uz EBIT
105.32%
EBIT uz ieņēmumiem
28.89%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.71, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 525.50% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
177
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
147
Darbības cikls
216.22
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
37
Naudas konversijas cikls
179
Debitoru parādu apgrozījums
5.25
Kreditoru parādu apgrozījums
9.92
Krājumu apgrozījums
2.49
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.05
Aktīvu apgrozījums
0.84
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 10.54, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.27, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 9.02, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.14 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.33, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
10.54
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.27
Naudas plūsma uz akciju
9.02
Izmaksas koeficients
0.14
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.33
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.88
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.52
Īstermiņa seguma koeficients
30.51
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
8.35
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.23
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 18.23% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.33 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 23.86%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.80%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 24.60 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
18.23%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.33
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
23.86%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
24.80%
Procentu segums
24.60
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.52
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.81
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 31.57, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 8.16, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.46, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.67, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
31.57
Tīrie ienākumi uz akciju
8.16
Grāmatvedības vērtība uz akciju
19.46
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
14.67
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
19.46
Procentu parāds uz akciju
6.90
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.32
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 2.84%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 3.26%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -1.72%, un darbības ienākumu pieaugums, -1.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 5.07%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 8.95%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
2.84%
Bruto peļņas pieaugums
3.26%
EBIT pieaugums
-1.72%
Darbības ienākumu pieaugums
-1.72%
Neto ienākumu pieaugums
5.07%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
8.95%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
9.01%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-3.56%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-3.65%
Dividendes uz akciju pieaugums
15.81%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
61.14%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
64.66%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
405.32%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
85.35%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
68.10%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1898.28%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
177.05%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
149.40%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
3732.27%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
149.56%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
106.58%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
230.06%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
188.29%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
68.54%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
205.96%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
94.35%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
35.10%
Debitoru parādu pieaugums
-14.88%
Krājumu pieaugums
-3.49%
Aktīvu pieaugums
14.98%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
39.02%
Parāda pieaugums
0.34%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
11.95%
SGA izdevumu pieaugums
13.21%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 109,494,200,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.27, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 11.70%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 13.10%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -12.71%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
109,494,200,000
Ienākumu kvalitāte
1.27
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
11.70%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
13.10%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-12.71%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.17%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-214.76%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.85%
Graham skaits
59.79
Materiālo aktīvu atdeve
25.68%
Graham Neto neto neto
-0.92
Apgrozāmo kapitālu
11,775,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
12,323,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
4,767,000,000
Vidējie debitoru parādi
5,616,500,000
Vidējie kreditoru parādi
1,616,500,000
Vidējie krājumi
5,828,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
71
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
38
Krājumu krājumu dienas
148
ROIC
31.04%
ROE
0.42%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.84, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.84, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 6.47, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 22.24, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 19.58, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.84
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.84
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
6.47
Cenas naudas plūsmas koeficients
19.58
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.38
Uzņēmuma vērtības reizinājums
20.37
Cena Patiesā vērtība
9.84
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
19.58
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
22.24
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
6.73
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.13
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
12.93
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
12.59
Peļņas ienesīgums
6.23%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.90%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
