Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.860% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.248%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.200%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.055% atdeve, liecina par AMERISAFE, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. AMERISAFE, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.194% apmērā. Turklāt AMERISAFE, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.134% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
AMERISAFE, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $46.87, bet tās zemākais punkts bija $45.51. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas AMERISAFE, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot AMSF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 56.81% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (80.30%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (6.15%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
56.81%
Ātrais koeficients
80.30%
Naudas rādītājs
6.15%
Rentabilitātes rādītāji
AMSF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 24.79% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.45%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.55%, un EBT uz EBIT, 100.00%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 24.79% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
24.79%
Efektīvā nodokļu likme
19.45%
Neto ienākumi uz EBT
80.55%
EBT uz EBIT
100.00%
EBIT uz ieņēmumiem
24.79%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.57, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
80
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-4011
Darbības cikls
-3680.76
Naudas konversijas cikls
-3681
Debitoru parādu apgrozījums
1.10
Krājumu apgrozījums
-0.09
Pamatlīdzekļu apgrozījums
45.65
Aktīvu apgrozījums
0.28
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.25, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.18, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 8.17, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.52 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.25
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.18
Naudas plūsma uz akciju
8.17
Izmaksas koeficients
1.52
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.95
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
18.85
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.25
Dividenžu izmaksas koeficients
0.10
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 16.03, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.24, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.27, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -22.00, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
16.03
Tīrie ienākumi uz akciju
3.24
Grāmatvedības vērtība uz akciju
15.27
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-22.00
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
15.27
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.03
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 4.15%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 25.71%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 14.39%, un darbības ienākumu pieaugums, 14.39%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 11.70%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 12.11%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
4.15%
Bruto peļņas pieaugums
25.71%
EBIT pieaugums
14.39%
Darbības ienākumu pieaugums
14.39%
Neto ienākumu pieaugums
11.70%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
12.11%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
12.15%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.44%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.50%
Dividendes uz akciju pieaugums
-6.68%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
5.85%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
12.20%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-17.36%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-18.50%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-8.94%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-77.79%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-69.54%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-52.59%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
36.56%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-13.02%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-27.76%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-32.68%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-28.41%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-32.87%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1414.82%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
10.78%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
5.87%
Debitoru parādu pieaugums
10.30%
Krājumu pieaugums
-497.97%
Aktīvu pieaugums
-3.16%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-7.46%
Parāda pieaugums
-20.54%
SGA izdevumu pieaugums
3.20%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 857,378,962.4, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.48, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 67.92%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -1.85%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
857,378,962.4
Ienākumu kvalitāte
0.48
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.09
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
67.92%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-1.85%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.18%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-38.75%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.51%
Graham skaits
33.38
Materiālo aktīvu atdeve
15.75%
Graham Neto neto neto
-20.42
Apgrozāmo kapitālu
84,594,000
Materiālo aktīvu vērtība
-421,318,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-187,018,000
Vidējie debitoru parādi
260,134,500
Vidējie kreditoru parādi
19,029,000
Vidējie krājumi
-101,677,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.01, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.01, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.94, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 40.13, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 37.98, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.01
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.01
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.94
Cenas naudas plūsmas koeficients
37.98
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.50
Uzņēmuma vērtības reizinājums
16.65
Cena Patiesā vērtība
3.01
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
37.98
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
40.13
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.06
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.79
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.88
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
28.73
Peļņas ienesīgums
6.93%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.27%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
