Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.202% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.913%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -1.057%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.464% atdeve, liecina par Sphere 3D Corp. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Sphere 3D Corp. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.709% apmērā. Turklāt Sphere 3D Corp. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.449% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Sphere 3D Corp. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1.05, bet tās zemākais punkts bija $0.931. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Sphere 3D Corp. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ANY likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 252.71% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (29.41%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (10.96%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
252.71%
Ātrais koeficients
29.41%
Naudas rādītājs
10.96%
Rentabilitātes rādītāji
ANY rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -106.44% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 1.02%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 99.27%, un EBT uz EBIT, 116.57%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -91.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-106.44%
Efektīvā nodokļu likme
1.02%
Neto ienākumi uz EBT
99.27%
EBT uz EBIT
116.57%
EBIT uz ieņēmumiem
-91.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.53, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
29
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
50
Naudas konversijas cikls
-50
Kreditoru parādu apgrozījums
7.37
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.91
Aktīvu apgrozījums
0.44
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.03, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.07, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.10, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.02, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.03
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.07
Naudas plūsma uz akciju
0.10
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.02
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.78
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.26
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.26
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Procentu segums 16.91 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Procentu segums
16.91
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.24
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.81, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -1.93, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.32, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.95, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.81
Tīrie ienākumi uz akciju
-1.93
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3.32
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2.95
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3.32
Procentu parāds uz akciju
0.10
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.13
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 260.47%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 158.46%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 55.50%, un darbības ienākumu pieaugums, 55.50%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 87.87%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 99.93%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
260.47%
Bruto peļņas pieaugums
158.46%
EBIT pieaugums
55.50%
Darbības ienākumu pieaugums
55.50%
Neto ienākumu pieaugums
87.87%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
99.93%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
99.93%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
18196.12%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
18196.12%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
78.61%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
83.28%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-100.00%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-99.97%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
100.00%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
100.00%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
99.98%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
100.00%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
100.00%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
99.97%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-100.00%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
100.00%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-99.98%
Debitoru parādu pieaugums
-100.00%
Krājumu pieaugums
100.00%
Aktīvu pieaugums
-44.99%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-99.78%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
69.59%
SGA izdevumu pieaugums
-33.29%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 39,683,282.64, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -0.56, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.72, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.68%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 9.19%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -11.87%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
39,683,282.64
Ienākumu kvalitāte
-0.56
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.72
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.68%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
9.19%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-11.87%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-7.13%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-25.22%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
11.09%
Graham skaits
12.01
Materiālo aktīvu atdeve
-51.70%
Graham Neto neto neto
-0.66
Apgrozāmo kapitālu
8,164,000
Materiālo aktīvu vērtība
35,736,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
3,973,000
Vidējie debitoru parādi
1,997,500
Vidējie kreditoru parādi
2,683,500
Vidējie krājumi
-2,666,000
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.35, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.35, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.74, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -14.26, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 34.22, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.35
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.35
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.74
Cenas naudas plūsmas koeficients
34.22
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-1.31
Cena Patiesā vērtība
0.35
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
34.22
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-14.26
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.00
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.81
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-1.95
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.02
Peļņas ienesīgums
-58.12%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
28.77%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
