Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.968% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.834%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.926%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.070% atdeve, liecina par Ares Capital Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ares Capital Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.153% apmērā. Turklāt Ares Capital Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.064% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ares Capital Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $21, bet tās zemākais punkts bija $20.52. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ares Capital Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ARCC likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 181.99% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (170.10%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (88.99%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
181.99%
Ātrais koeficients
170.10%
Naudas rādītājs
88.99%
Rentabilitātes rādītāji
ARCC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 93.98% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 1.46%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 98.54%, un EBT uz EBIT, 112.66%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 83.42% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
93.98%
Efektīvā nodokļu likme
1.46%
Neto ienākumi uz EBT
98.54%
EBT uz EBIT
112.66%
EBIT uz ieņēmumiem
83.42%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.82, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 393.97% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
170
Darbības cikls
92.65
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
1794
Naudas konversijas cikls
-1701
Debitoru parādu apgrozījums
3.94
Kreditoru parādu apgrozījums
0.20
Pamatlīdzekļu apgrozījums
203.11
Aktīvu apgrozījums
0.08
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -0.65, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.65, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.86, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.61 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.21, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-0.65
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.65
Naudas plūsma uz akciju
0.86
Izmaksas koeficients
0.61
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.21
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.03
Īstermiņa seguma koeficients
-25.47
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-0.37
Dividenžu izmaksas koeficients
0.09
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 48.48% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.99 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 49.73%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 49.76%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.78 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
48.48%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.99
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
49.73%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
49.76%
Procentu segums
2.78
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.03
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.04
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2.95, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.75, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 20.22, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 20.22, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2.95
Tīrie ienākumi uz akciju
2.75
Grāmatvedības vērtība uz akciju
20.22
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
20.22
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
20.22
Procentu parāds uz akciju
22.53
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 120.78%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 660.95%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 15.86%, un darbības ienākumu pieaugums, 15.86%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 153.67%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 129.17%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
120.78%
Bruto peļņas pieaugums
660.95%
EBIT pieaugums
15.86%
Darbības ienākumu pieaugums
15.86%
Neto ienākumu pieaugums
153.67%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
129.17%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
125.21%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
11.24%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
11.00%
Dividendes uz akciju pieaugums
1.62%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
137.60%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
137.60%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
45.62%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
43.12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
131.44%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
118.97%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
29.25%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
170.21%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
50.12%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
36.40%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
140.67%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
10.04%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
17.99%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
19.46%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
20.74%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
20.85%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
16.21%
Debitoru parādu pieaugums
45.00%
Krājumu pieaugums
56.48%
Aktīvu pieaugums
6.26%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.38%
Parāda pieaugums
-3.13%
SGA izdevumu pieaugums
10.53%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 22,496,620,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.34, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
22,496,620,000
Ienākumu kvalitāte
0.34
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Graham skaits
35.35
Materiālo aktīvu atdeve
6.39%
Graham Neto neto neto
-20.69
Apgrozāmo kapitālu
763,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
11,201,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-11,819,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
220,500,000
Vidējie kreditoru parādi
333,500,000
Vidējie krājumi
663,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
58
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
-303
Krājumu krājumu dienas
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.04, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.04, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 6.96, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -33.28, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -32.37, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.04
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.04
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
6.96
Cenas naudas plūsmas koeficients
-32.37
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.19
Uzņēmuma vērtības reizinājums
1.48
Cena Patiesā vērtība
1.04
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-32.37
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-33.28
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.99
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
13.75
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.49
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
44.02
Peļņas ienesīgums
13.72%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.61%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
