Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.407% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.127%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.100%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.068% atdeve, liecina par ASSA ABLOY AB (publ) prasmi optimizēt resursu izvietojumu. ASSA ABLOY AB (publ) aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.151% apmērā. Turklāt ASSA ABLOY AB (publ) prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.112% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
ASSA ABLOY AB (publ) akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $29, bet tās zemākais punkts bija $29. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas ASSA ABLOY AB (publ) akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ASAZF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 112.83% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (52.40%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (5.14%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
112.83%
Ātrais koeficients
52.40%
Naudas rādītājs
5.14%
Rentabilitātes rādītāji
ASAZF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 14.09% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.97%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.05%, un EBT uz EBIT, 110.92%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.71% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
14.09%
Efektīvā nodokļu likme
28.97%
Neto ienākumi uz EBT
71.05%
EBT uz EBIT
110.92%
EBIT uz ieņēmumiem
12.71%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.13, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
52
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
87
Darbības cikls
143.58
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
50
Naudas konversijas cikls
93
Debitoru parādu apgrozījums
6.41
Kreditoru parādu apgrozījums
7.23
Krājumu apgrozījums
4.21
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.99
Aktīvu apgrozījums
0.68
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 18.25, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 16.20, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.19, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.37 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
18.25
Brīvā naudas plūsma uz akciju
16.20
Naudas plūsma uz akciju
2.19
Izmaksas koeficients
0.37
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.89
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.29
Īstermiņa seguma koeficients
1.56
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
8.89
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.66
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 33.06% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.69 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 36.08%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 40.99%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 8.34 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
33.06%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.69
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
36.08%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
40.99%
Procentu segums
8.34
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.29
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.10
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 126.62, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 12.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 82.49, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -32.46, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
126.62
Tīrie ienākumi uz akciju
12.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
82.49
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-32.46
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
82.49
Procentu parāds uz akciju
57.26
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.38
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 16.44%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 17.75%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 17.88%, un darbības ienākumu pieaugums, 17.88%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 2.57%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 2.51%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
16.44%
Bruto peļņas pieaugums
17.75%
EBIT pieaugums
17.88%
Darbības ienākumu pieaugums
17.88%
Neto ienākumu pieaugums
2.57%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
2.51%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
2.51%
Dividendes uz akciju pieaugums
14.27%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
48.32%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
50.92%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
190.12%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
67.35%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.47%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
242.13%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
130.83%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
55.91%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
185.69%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
395.21%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
48.65%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
218.02%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
76.58%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
55.65%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
165.67%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
24.67%
Debitoru parādu pieaugums
-0.15%
Krājumu pieaugums
-2.51%
Aktīvu pieaugums
27.77%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
6.53%
Parāda pieaugums
93.25%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
18.16%
SGA izdevumu pieaugums
21.23%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 391,593,429,569.76, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.56, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.05, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.06%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 64.67%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -12.39%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
391,593,429,569.76
Ienākumu kvalitāte
1.56
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.05
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.06%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
64.67%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-12.39%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.88%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-34.51%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.05%
Graham skaits
150.93
Materiālo aktīvu atdeve
19.54%
Graham Neto neto neto
-68.59
Apgrozāmo kapitālu
4,418,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-36,059,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-56,840,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
24,874,000,000
Vidējie kreditoru parādi
10,894,500,000
Vidējie krājumi
18,842,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
65
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
49
Krājumu krājumu dienas
81
ROIC
10.12%
ROE
0.15%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.16, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.16, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.20, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 17.58, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 15.60, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.16
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.16
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.20
Cenas naudas plūsmas koeficients
15.60
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.06
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.52
Cena Patiesā vērtība
3.16
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
15.60
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
17.58
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.58
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.78
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
13.28
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
18.39
Peļņas ienesīgums
4.16%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.69%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
