Vienkāršāk sakot, Ardmore Shipping Corporation ir 41.535 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.525% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.327%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.295%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.169% atdeve, liecina par Ardmore Shipping Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ardmore Shipping Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.212% apmērā. Turklāt Ardmore Shipping Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.197% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ardmore Shipping Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $16.89, bet tās zemākais punkts bija $16.56. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ardmore Shipping Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ASC likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 374.65% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (304.50%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (138.32%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
374.65%
Ātrais koeficients
304.50%
Naudas rādītājs
138.32%
Rentabilitātes rādītāji
ASC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 29.87% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 0.37%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 98.76%, un EBT uz EBIT, 91.41%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 32.68% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
29.87%
Efektīvā nodokļu likme
0.37%
Neto ienākumi uz EBT
98.76%
EBT uz EBIT
91.41%
EBIT uz ieņēmumiem
32.68%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.75, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
3 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 704.16% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
304
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
24
Darbības cikls
76.20
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
4
Naudas konversijas cikls
72
Debitoru parādu apgrozījums
7.04
Kreditoru parādu apgrozījums
93.31
Krājumu apgrozījums
14.98
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.72
Aktīvu apgrozījums
0.57
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.82, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.21, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.13, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.43 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.40, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.82
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.21
Naudas plūsma uz akciju
1.13
Izmaksas koeficients
0.43
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.40
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.84
Naudas plūsmas seguma koeficients
3.04
Īstermiņa seguma koeficients
12.86
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
6.25
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.08
Dividenžu izmaksas koeficients
0.09
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 7.51% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.09 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.45%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.28%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 11.34 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
7.51%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.09
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
6.45%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
8.28%
Procentu segums
11.34
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
3.04
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.20
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 9.63, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.84, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.97, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.97, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
9.63
Tīrie ienākumi uz akciju
2.84
Grāmatvedības vērtība uz akciju
13.97
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
13.97
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
13.97
Procentu parāds uz akciju
1.54
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.62
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -11.16%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -21.56%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -19.88%, un darbības ienākumu pieaugums, -19.88%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -15.63%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -23.97%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-11.16%
Bruto peļņas pieaugums
-21.56%
EBIT pieaugums
-19.88%
Darbības ienākumu pieaugums
-19.88%
Neto ienākumu pieaugums
-15.63%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-23.97%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-23.01%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
10.46%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
9.02%
Dividendes uz akciju pieaugums
1293.22%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
28.50%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
11.31%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
228.59%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
50.14%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
45.43%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
485.02%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1249.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
179.86%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1004.74%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
316.79%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1661.41%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-26.42%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
32.09%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
44.93%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1163.03%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
2362.84%
Debitoru parādu pieaugums
-29.57%
Krājumu pieaugums
-20.10%
Aktīvu pieaugums
-4.55%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
2.69%
Parāda pieaugums
-49.09%
SGA izdevumu pieaugums
4.70%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 635,341,272.7, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.37, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
635,341,272.7
Ienākumu kvalitāte
1.37
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.06
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-16.03%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-6.46%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-81.61%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.81%
Graham skaits
29.87
Materiālo aktīvu atdeve
16.91%
Graham Neto neto neto
-0.52
Apgrozāmo kapitālu
92,939,000
Materiālo aktīvu vērtība
574,444,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
10,271,000
Vidējie debitoru parādi
68,038,500
Vidējie kreditoru parādi
5,415,000
Vidējie krājumi
14,138,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
52
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
3
Krājumu krājumu dienas
19
ROIC
20.38%
ROE
0.20%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.46, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.13, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 6.37, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 5.32, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.46
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.46
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.13
Cenas naudas plūsmas koeficients
5.32
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.06
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.04
Cena Patiesā vērtība
1.46
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
5.32
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
6.37
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.02
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.60
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
3.98
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.98
Peļņas ienesīgums
19.86%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
22.79%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
