Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.491% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.249%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.213%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.119% atdeve, liecina par ASM International NV prasmi optimizēt resursu izvietojumu. ASM International NV aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.169% apmērā. Turklāt ASM International NV prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.173% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
ASM International NV akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $572.5, bet tās zemākais punkts bija $558.2. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas ASM International NV akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ASM.AS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 235.75% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (156.68%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (80.86%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
235.75%
Ātrais koeficients
156.68%
Naudas rādītājs
80.86%
Rentabilitātes rādītāji
ASM.AS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 25.97% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 18.48%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.83%, un EBT uz EBIT, 104.16%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 24.93% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
25.97%
Efektīvā nodokļu likme
18.48%
Neto ienākumi uz EBT
81.83%
EBT uz EBIT
104.16%
EBIT uz ieņēmumiem
24.93%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.36, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 384.10% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
157
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
161
Darbības cikls
256.33
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
68
Naudas konversijas cikls
188
Debitoru parādu apgrozījums
3.84
Kreditoru parādu apgrozījums
5.35
Krājumu apgrozījums
2.26
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.89
Aktīvu apgrozījums
0.56
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 13.57, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 6.65, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.46, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.26, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
13.57
Brīvā naudas plūsma uz akciju
6.65
Naudas plūsma uz akciju
14.46
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.26
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.49
Naudas plūsmas seguma koeficients
-2.23
Īstermiņa seguma koeficients
-2.07
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.96
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.96
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība -6.57% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību -0.09 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.64%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, -9.61%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
-6.57%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
-0.09
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.64%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
-9.61%
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-2.23
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.34
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 53.45, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 15.26, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 65.47, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 44.66, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
53.45
Tīrie ienākumi uz akciju
15.26
Grāmatvedības vērtība uz akciju
65.47
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
44.66
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
65.47
Procentu parāds uz akciju
0.76
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.45
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.27%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 11.46%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 4.09%, un darbības ienākumu pieaugums, 4.09%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 93.28%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 91.47%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.27%
Bruto peļņas pieaugums
11.46%
EBIT pieaugums
4.09%
Darbības ienākumu pieaugums
4.09%
Neto ienākumu pieaugums
93.28%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
91.47%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
91.42%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.95%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.93%
Dividendes uz akciju pieaugums
0.47%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
41.58%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
34.81%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
451.73%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
242.57%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
96.82%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1921.97%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
496.14%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
187.78%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-5.94%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
409.17%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
161.49%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
185.92%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
109.12%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
72.64%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-47.47%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
200.75%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
24.06%
Debitoru parādu pieaugums
-14.03%
Krājumu pieaugums
-2.37%
Aktīvu pieaugums
12.69%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
16.26%
Parāda pieaugums
19.32%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
31.20%
SGA izdevumu pieaugums
11.61%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 22,558,249,700, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.02, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.12, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 11.65%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 24.27%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -41.44%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
22,558,249,700
Ienākumu kvalitāte
1.02
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.12
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
11.65%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
24.27%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-41.44%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-12.06%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-180.25%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.42%
Graham skaits
149.93
Materiālo aktīvu atdeve
23.50%
Graham Neto neto neto
7.11
Apgrozāmo kapitālu
1,070,094,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,201,020,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
808,959,000
Vidējie debitoru parādi
649,192,000
Vidējie kreditoru parādi
210,592,500
Vidējie krājumi
532,057,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
83
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
48
Krājumu krājumu dienas
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.77, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.77, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 11.71, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 91.69, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 44.93, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.77
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.77
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
11.71
Cenas naudas plūsmas koeficients
44.93
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.22
Uzņēmuma vērtības reizinājums
29.08
Cena Patiesā vērtība
8.77
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
44.93
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
91.69
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.18
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.56
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
27.03
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
29.42
Peļņas ienesīgums
3.25%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.94%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
