Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.653% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.383%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.299%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.065% atdeve, liecina par Broadcom Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Broadcom Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.336% apmērā. Turklāt Broadcom Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.095% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Broadcom Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1292.37, bet tās zemākais punkts bija $1241.35. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Broadcom Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot AVGO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 133.50% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (82.64%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (58.25%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
133.50%
Ātrais koeficients
82.64%
Naudas rādītājs
58.25%
Rentabilitātes rādītāji
AVGO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 32.42% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.07%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 92.33%, un EBT uz EBIT, 84.56%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 38.34% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
32.42%
Efektīvā nodokļu likme
8.07%
Neto ienākumi uz EBT
92.33%
EBT uz EBIT
84.56%
EBIT uz ieņēmumiem
38.34%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.33, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 782.15% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
83
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
52
Darbības cikls
98.56
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
40
Naudas konversijas cikls
58
Debitoru parādu apgrozījums
7.82
Kreditoru parādu apgrozījums
9.03
Krājumu apgrozījums
7.03
Pamatlīdzekļu apgrozījums
14.60
Aktīvu apgrozījums
0.22
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 41.73, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 40.69, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 26.25, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.70 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.49, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
41.73
Brīvā naudas plūsma uz akciju
40.69
Naudas plūsma uz akciju
26.25
Izmaksas koeficients
0.70
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.49
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.98
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.25
Īstermiņa seguma koeficients
7.75
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
40.05
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.19
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 42.65% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.08 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 51.09%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 51.91%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.96 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
42.65%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.08
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
51.09%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
51.91%
Procentu segums
6.96
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.25
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.53
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 86.31, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 33.93, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 57.80, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -56.70, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
86.31
Tīrie ienākumi uz akciju
33.93
Grāmatvedības vērtība uz akciju
57.80
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-56.70
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
57.80
Procentu parāds uz akciju
98.44
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.09
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 7.88%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 11.74%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 13.93%, un darbības ienākumu pieaugums, 13.93%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 22.51%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 23.97%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
7.88%
Bruto peļņas pieaugums
11.74%
EBIT pieaugums
13.93%
Darbības ienākumu pieaugums
13.93%
Neto ienākumu pieaugums
22.51%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
23.97%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
24.64%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.21%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.69%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.41%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
8.06%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
8.10%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
745.98%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
73.05%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
45.61%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1390.84%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
105.13%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
45.61%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1418.36%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
15.70%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
362.00%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
394.71%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-9.36%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-2.54%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
2198.06%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
156.85%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
34.15%
Debitoru parādu pieaugums
6.63%
Krājumu pieaugums
-1.40%
Aktīvu pieaugums
-0.53%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.37%
Parāda pieaugums
-0.72%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
6.79%
SGA izdevumu pieaugums
15.20%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 374,158,750,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.28, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 65.22%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.50%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
374,158,750,000
Ienākumu kvalitāte
1.28
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
14.67%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
65.22%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.50%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.26%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-11.79%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
6.06%
Graham skaits
210.07
Materiālo aktīvu atdeve
55.57%
Graham Neto neto neto
-75.59
Apgrozāmo kapitālu
13,442,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-23,532,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-28,026,000,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
3,056,000,000
Vidējie kreditoru parādi
1,104,000,000
Vidējie krājumi
1,911,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
32
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
40
Krājumu krājumu dienas
62
ROIC
23.91%
ROE
0.59%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.40, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.40, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 15.57, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 32.90, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 31.29, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.40
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.40
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
15.57
Cenas naudas plūsmas koeficients
31.29
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.14
Uzņēmuma vērtības reizinājums
26.20
Cena Patiesā vērtība
8.40
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
31.29
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
32.90
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
14.55
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
10.45
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
20.69
Peļņas ienesīgums
4.03%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.05%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
