Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.586% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.208%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.141%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.033% atdeve, liecina par American Express Company prasmi optimizēt resursu izvietojumu. American Express Company aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.324% apmērā. Turklāt American Express Company prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.111% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
American Express Company akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $235.14, bet tās zemākais punkts bija $231.23. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas American Express Company akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot AXP likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 35.89% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (76.11%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (36.20%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
35.89%
Ātrais koeficients
76.11%
Naudas rādītājs
36.20%
Rentabilitātes rādītāji
AXP rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 17.95% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.72%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.28%, un EBT uz EBIT, 86.15%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.84% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
17.95%
Efektīvā nodokļu likme
21.72%
Neto ienākumi uz EBT
78.28%
EBT uz EBIT
86.15%
EBIT uz ieņēmumiem
20.84%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.36, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
76
Darbības cikls
340.05
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
185
Naudas konversijas cikls
155
Debitoru parādu apgrozījums
1.07
Kreditoru parādu apgrozījums
1.97
Pamatlīdzekļu apgrozījums
12.46
Aktīvu apgrozījums
0.24
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 33.96, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 31.74, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 75.19, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.20 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.38, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
33.96
Brīvā naudas plūsma uz akciju
31.74
Naudas plūsma uz akciju
75.19
Izmaksas koeficients
0.20
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.38
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.93
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.48
Īstermiņa seguma koeficients
14.06
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
15.30
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.15
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 18.78% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.76 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 62.93%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 63.74%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.80 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
18.78%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.76
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
62.93%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
63.74%
Procentu segums
1.80
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.48
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
9.36
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 82.13, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 11.39, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 38.17, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 32.80, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
82.13
Tīrie ienākumi uz akciju
11.39
Grāmatvedības vērtība uz akciju
38.17
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
32.80
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
38.17
Procentu parāds uz akciju
76.20
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.13
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.19%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 5.39%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -14.86%, un darbības ienākumu pieaugums, -14.86%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 11.45%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 14.01%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.19%
Bruto peļņas pieaugums
5.39%
EBIT pieaugums
-14.86%
Darbības ienākumu pieaugums
-14.86%
Neto ienākumu pieaugums
11.45%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
14.01%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
13.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.13%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.13%
Dividendes uz akciju pieaugums
16.21%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-11.96%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-11.59%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
169.49%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
74.28%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
83.20%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
219.65%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
142.04%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
263.56%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
130.03%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
40.91%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
192.55%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
117.38%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
48.53%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
33.60%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
179.06%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
56.57%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
32.26%
Debitoru parādu pieaugums
5.70%
Krājumu pieaugums
346.87%
Aktīvu pieaugums
14.52%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.67%
Parāda pieaugums
11.72%
SGA izdevumu pieaugums
4.48%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 140,323,900,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.22, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.51%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -8.42%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
140,323,900,000
Ienākumu kvalitāte
2.22
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.13
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.51%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-8.42%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.59%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-94.67%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.75%
Graham skaits
98.92
Materiālo aktīvu atdeve
3.26%
Graham Neto neto neto
-87.77
Apgrozāmo kapitālu
2,765,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
24,108,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-86,740,000,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
62,186,000,000
Vidējie kreditoru parādi
12,621,000,000
Vidējie krājumi
88,478,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
386
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
185
Krājumu krājumu dienas
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.99, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.99, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.69, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 7.52, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.04, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.99
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.99
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.69
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.04
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.81
Uzņēmuma vērtības reizinājums
12.41
Cena Patiesā vērtība
5.99
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.04
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
7.52
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.91
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.32
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.54
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
7.56
Peļņas ienesīgums
6.08%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.34%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
