Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.076% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.015%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.092%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.129% atdeve, liecina par Aygaz A.S. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Aygaz A.S. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.366% apmērā. Turklāt Aygaz A.S. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.026% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Aygaz A.S. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $156.2, bet tās zemākais punkts bija $149.9. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Aygaz A.S. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot AYGAZ.IS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 112.26% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (88.36%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (37.34%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
112.26%
Ātrais koeficients
88.36%
Naudas rādītājs
37.34%
Rentabilitātes rādītāji
AYGAZ.IS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 5.66% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -2.04%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 162.30%, un EBT uz EBIT, 373.50%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 1.51% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
5.66%
Efektīvā nodokļu likme
-2.04%
Neto ienākumi uz EBT
162.30%
EBT uz EBIT
373.50%
EBIT uz ieņēmumiem
1.51%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.12, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
88
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
12
Darbības cikls
37.29
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
32
Naudas konversijas cikls
5
Debitoru parādu apgrozījums
14.53
Kreditoru parādu apgrozījums
11.45
Krājumu apgrozījums
30.00
Pamatlīdzekļu apgrozījums
13.48
Aktīvu apgrozījums
1.40
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 16.45, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 12.94, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 16.02, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.05 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
16.45
Brīvā naudas plūsma uz akciju
12.94
Naudas plūsma uz akciju
16.02
Izmaksas koeficients
0.05
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.79
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.63
Īstermiņa seguma koeficients
1.70
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.69
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.33
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 4.81% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.06 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.26%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.78%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.56 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
4.81%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.06
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.26%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
5.78%
Procentu segums
0.56
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.63
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.28
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 294.97, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 27.09, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 164.55, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 165.07, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
294.97
Tīrie ienākumi uz akciju
27.09
Grāmatvedības vērtība uz akciju
164.55
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
165.07
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
164.55
Procentu parāds uz akciju
13.54
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.51
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 72.86%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 111.41%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -85.34%, un darbības ienākumu pieaugums, -85.34%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 25.79%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 56.41%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
72.86%
Bruto peļņas pieaugums
111.41%
EBIT pieaugums
-85.34%
Darbības ienākumu pieaugums
-85.34%
Neto ienākumu pieaugums
25.79%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
56.41%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
56.41%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-19.57%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-19.57%
Dividendes uz akciju pieaugums
26.84%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
3167.65%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
794.41%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1373.62%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
826.18%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
772.28%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2555.92%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2576.48%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2149.16%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
3859.17%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
3458.19%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
32750.20%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2100.94%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1872.76%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2030.25%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
43.08%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-6.68%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
186.29%
Debitoru parādu pieaugums
39.53%
Krājumu pieaugums
-14.50%
Aktīvu pieaugums
177.45%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
481.90%
Parāda pieaugums
-38.30%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
184.07%
SGA izdevumu pieaugums
315.18%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 28,519,223,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.77, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.04%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.52%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -16.86%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
28,519,223,000
Ienākumu kvalitāte
0.77
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.04%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.52%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-16.86%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.19%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-95.58%
Graham skaits
316.69
Materiālo aktīvu atdeve
12.96%
Graham Neto neto neto
-8.18
Apgrozāmo kapitālu
1,107,697,000
Materiālo aktīvu vērtība
36,282,143,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
477,929,000
Vidējie debitoru parādi
3,829,953,000
Vidējie kreditoru parādi
4,621,601,500
Vidējie krājumi
2,166,199,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
25
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
32
Krājumu krājumu dienas
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.20, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.20, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.67, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.22, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 11.97, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.20
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.20
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.67
Cenas naudas plūsmas koeficients
11.97
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.99
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.48
Cena Patiesā vērtība
1.20
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
11.97
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.22
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.82
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.44
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
18.15
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
6.23
Peļņas ienesīgums
20.06%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.82%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
