Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.347% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.122%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.086%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.131% atdeve, liecina par Builders FirstSource, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Builders FirstSource, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.315% apmērā. Turklāt Builders FirstSource, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.222% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Builders FirstSource, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $191.45, bet tās zemākais punkts bija $181.82. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Builders FirstSource, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot BLDR likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 221.35% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (127.17%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (39.15%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
221.35%
Ātrais koeficients
127.17%
Naudas rādītājs
39.15%
Rentabilitātes rādītāji
BLDR rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.02% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.23%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.77%, un EBT uz EBIT, 90.48%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.18% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.02%
Efektīvā nodokļu likme
22.23%
Neto ienākumi uz EBT
77.77%
EBT uz EBIT
90.48%
EBIT uz ieņēmumiem
12.18%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.21, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
127
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
44
Darbības cikls
77.82
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
34
Naudas konversijas cikls
44
Debitoru parādu apgrozījums
10.91
Kreditoru parādu apgrozījums
10.89
Krājumu apgrozījums
8.23
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.29
Aktīvu apgrozījums
1.53
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 15.98, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 12.22, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.66, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
15.98
Brīvā naudas plūsma uz akciju
12.22
Naudas plūsma uz akciju
5.66
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.76
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.47
Īstermiņa seguma koeficients
702.70
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.25
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.25
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 37.15% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.84 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.55%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.56%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 10.50 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
37.15%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.84
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
45.55%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
45.56%
Procentu segums
10.50
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.47
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.25
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 133.81, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 12.06, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 37.04, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.96, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
133.81
Tīrie ienākumi uz akciju
12.06
Grāmatvedības vērtība uz akciju
37.04
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.96
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
37.04
Procentu parāds uz akciju
27.16
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.73
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -24.77%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -24.42%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -42.28%, un darbības ienākumu pieaugums, -42.28%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -43.97%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -28.98%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-24.77%
Bruto peļņas pieaugums
-24.42%
EBIT pieaugums
-42.28%
Darbības ienākumu pieaugums
-42.28%
Neto ienākumu pieaugums
-43.97%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-28.98%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-29.01%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-21.11%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-21.09%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-35.91%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-43.83%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
764.72%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
98.48%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
82.30%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3753.74%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
631.44%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
709.52%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2819.21%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
573.28%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
348.41%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
23103.92%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
611.64%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
274.64%
Debitoru parādu pieaugums
1.40%
Krājumu pieaugums
-13.88%
Aktīvu pieaugums
1.46%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
20.87%
Parāda pieaugums
6.42%
SGA izdevumu pieaugums
-7.48%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 24,978,294,380, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.50, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 45.16%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -20.65%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
24,978,294,380
Ienākumu kvalitāte
1.50
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.18
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
45.16%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-20.65%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.79%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-85.32%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.28%
Graham skaits
100.23
Materiālo aktīvu atdeve
26.13%
Graham Neto neto neto
-30.66
Apgrozāmo kapitālu
1,437,291,000
Materiālo aktīvu vērtība
-122,378,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,716,604,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,879,854,500
Vidējie kreditoru parādi
842,431,500
Vidējie krājumi
1,327,230,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
40
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
29
Krājumu krājumu dienas
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.21, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.21, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.21, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.71, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.59, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.21
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.21
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.21
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.59
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.04
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.50
Cena Patiesā vērtība
4.21
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.59
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.71
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.51
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.46
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.13
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.83
Peļņas ienesīgums
7.22%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
8.58%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
