Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.534% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.212%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.122%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.123% atdeve, liecina par Benefitfocus, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Benefitfocus, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 1.407% apmērā. Turklāt Benefitfocus, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.296% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Benefitfocus, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $10.39, bet tās zemākais punkts bija $10.36. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Benefitfocus, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot BNFT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 155.26% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (117.03%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (42.92%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
155.26%
Ātrais koeficients
117.03%
Naudas rādītājs
42.92%
Rentabilitātes rādītāji
BNFT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -13.35% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 8.43%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 91.57%, un EBT uz EBIT, 62.86%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -21.24% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-13.35%
Efektīvā nodokļu likme
8.43%
Neto ienākumi uz EBT
91.57%
EBT uz EBIT
62.86%
EBIT uz ieņēmumiem
-21.24%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.55, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
117
Darbības cikls
22.88
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
31
Naudas konversijas cikls
-9
Debitoru parādu apgrozījums
15.95
Kreditoru parādu apgrozījums
11.62
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.14
Aktīvu apgrozījums
1.01
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.01, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.66, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.06, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients -0.20 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.13, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.01
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.66
Naudas plūsma uz akciju
2.06
Izmaksas koeficients
-0.20
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.13
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.65
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.27
Īstermiņa seguma koeficients
2.27
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.84
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.84
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 46.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību -1.60 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 346.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 266.92%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.69 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
46.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
-1.60
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
346.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
266.92%
Procentu segums
2.69
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.27
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
-3.42
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 7.95, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -0.97, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, -2.31, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -1.59, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
7.95
Tīrie ienākumi uz akciju
-0.97
Grāmatvedības vērtība uz akciju
-2.31
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-1.59
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
-2.31
Procentu parāds uz akciju
3.06
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.36
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 443,806,271.36, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -1.04, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.19, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 16.99%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 21.23%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -35.15%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
443,806,271.36
Ienākumu kvalitāte
-1.04
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.19
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
16.99%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
21.23%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-35.15%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.48%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-46.03%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
5.29%
Graham skaits
7.10
Materiālo aktīvu atdeve
-15.65%
Graham Neto neto neto
-5.37
Apgrozāmo kapitālu
39,920,000
Materiālo aktīvu vērtība
-52,495,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-145,809,000
Ieguldītais kapitāls
-2
Vidējie debitoru parādi
30,042,500
Vidējie kreditoru parādi
6,362,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
23
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, -4.55, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, -4.55, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
-4.55
Cenas un bilances vērtības attiecība
-4.55
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.37
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-3.83
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.00
Cena Patiesā vērtība
-4.55
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.37
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
-4.62
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.69
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-14.65
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.25
Peļņas ienesīgums
-9.12%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.16%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
