Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.417% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.057%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.035%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.044% atdeve, liecina par Burlington Stores, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Burlington Stores, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.391% apmērā. Turklāt Burlington Stores, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.098% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Burlington Stores, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $181.78, bet tās zemākais punkts bija $175.3. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Burlington Stores, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot BURL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 114.70% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (49.28%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (45.61%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
114.70%
Ātrais koeficients
49.28%
Naudas rādītājs
45.61%
Rentabilitātes rādītāji
BURL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.79% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 27.08%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 72.92%, un EBT uz EBIT, 83.97%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.70% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.79%
Efektīvā nodokļu likme
27.08%
Neto ienākumi uz EBT
72.92%
EBT uz EBIT
83.97%
EBIT uz ieņēmumiem
5.70%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.15, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
49
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
70
Darbības cikls
72.80
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
62
Naudas konversijas cikls
11
Debitoru parādu apgrozījums
130.81
Kreditoru parādu apgrozījums
5.93
Krājumu apgrozījums
5.21
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.94
Aktīvu apgrozījums
1.26
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 13.58, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.17, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.47, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
13.58
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.17
Naudas plūsma uz akciju
14.47
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.38
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.48
Īstermiņa seguma koeficients
2.04
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.62
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.62
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 23.29% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.80 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 57.88%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 64.29%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.80 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
23.29%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.80
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
57.88%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
64.29%
Procentu segums
6.80
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.48
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
7.73
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 150.27, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.25, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.42, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.01, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
150.27
Tīrie ienākumi uz akciju
5.25
Grāmatvedības vērtība uz akciju
15.42
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
11.01
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
15.42
Procentu parāds uz akciju
29.09
Kapitālizdevumi uz akciju
-8.00
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.67%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 8.39%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 35.10%, un darbības ienākumu pieaugums, 35.10%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 47.59%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 49.57%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.67%
Bruto peļņas pieaugums
8.39%
EBIT pieaugums
35.10%
Darbības ienākumu pieaugums
35.10%
Neto ienākumu pieaugums
47.59%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
49.57%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
49.86%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.47%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.49%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
45.67%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
141.91%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1144.61%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
50.55%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
71.96%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1615.69%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
40.31%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
304.26%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
11918.07%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-15.40%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
260.01%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
3886.15%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
219.15%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
118.79%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
4.60%
Krājumu pieaugums
-7.96%
Aktīvu pieaugums
6.01%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
27.29%
Parāda pieaugums
2.18%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
8.49%
SGA izdevumu pieaugums
13.75%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 16,602,397,560, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.56, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.33, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.24%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.70%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -59.54%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
16,602,397,560
Ienākumu kvalitāte
2.56
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.33
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.24%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.70%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-59.54%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.32%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-168.46%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.86%
Graham skaits
42.68
Materiālo aktīvu atdeve
4.58%
Graham Neto neto neto
-80.17
Apgrozāmo kapitālu
298,238,000
Materiālo aktīvu vērtība
711,868,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-4,382,884,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
72,726,000
Vidējie kreditoru parādi
956,071,500
Vidējie krājumi
1,134,911,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
3
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
59
Krājumu krājumu dienas
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 12.25, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 12.25, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.25, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 36.88, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.06, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
12.25
Cenas un bilances vērtības attiecība
12.25
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.25
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.06
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.73
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.40
Cena Patiesā vērtība
12.25
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.06
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
36.88
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
12.76
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.71
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
19.28
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
19.11
Peļņas ienesīgums
2.67%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.76%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
