Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.456% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.072%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.064%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.038% atdeve, liecina par Canon Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Canon Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.064% apmērā. Turklāt Canon Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.060% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Canon Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $21.65, bet tās zemākais punkts bija $21.51. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Canon Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CAJ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 150.61% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (79.88%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (31.67%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
150.61%
Ātrais koeficients
79.88%
Naudas rādītājs
31.67%
Rentabilitātes rādītāji
CAJ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.19% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 27.18%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 69.91%, un EBT uz EBIT, 126.79%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.25% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.19%
Efektīvā nodokļu likme
27.18%
Neto ienākumi uz EBT
69.91%
EBT uz EBIT
126.79%
EBIT uz ieņēmumiem
7.25%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.51, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
80
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
184
Darbības cikls
268.30
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
78
Naudas konversijas cikls
190
Debitoru parādu apgrozījums
4.34
Kreditoru parādu apgrozījums
4.67
Krājumu apgrozījums
1.98
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.67
Aktīvu apgrozījums
0.59
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 204.39, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 62.45, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 478.00, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.21 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
204.39
Brīvā naudas plūsma uz akciju
62.45
Naudas plūsma uz akciju
478.00
Izmaksas koeficients
1.21
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.31
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.37
Īstermiņa seguma koeficients
0.44
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.44
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.54
Dividenžu izmaksas koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 10.58% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.18 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 2.66%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 15.04%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 267.65 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
10.58%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.18
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
2.66%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
15.04%
Procentu segums
267.65
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.37
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.67
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3910.28, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 236.63, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3019.56, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2032.45, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3910.28
Tīrie ienākumi uz akciju
236.63
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3019.56
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2032.45
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3019.56
Procentu parāds uz akciju
405.88
Kapitālizdevumi uz akciju
-182.86
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,974,591,386,010.578, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.01, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 24.60%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -71.79%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,974,591,386,010.578
Ienākumu kvalitāte
1.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
7.61%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
24.60%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-71.79%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.68%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-83.24%
Graham skaits
4009.58
Materiālo aktīvu atdeve
6.35%
Graham Neto neto neto
-488.04
Apgrozāmo kapitālu
790,561,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,095,409,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
409,414,000,000
Vidējie debitoru parādi
565,042,000,000
Vidējie kreditoru parādi
347,267,000,000
Vidējie krājumi
729,440,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
56
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
59
Krājumu krājumu dienas
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.09, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.09, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.09, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 53.86, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 16.46, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.09
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.09
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.09
Cenas naudas plūsmas koeficients
16.46
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.44
Cena Patiesā vērtība
1.09
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
16.46
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
53.86
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.94
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.74
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.13
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
11.33
Peļņas ienesīgums
8.36%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.54%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
