Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.352% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.205%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.168%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.134% atdeve, liecina par Caterpillar Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Caterpillar Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.593% apmērā. Turklāt Caterpillar Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.268% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Caterpillar Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $281, bet tās zemākais punkts bija $281. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Caterpillar Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CATR.PA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 134.89% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (73.22%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (15.32%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
134.89%
Ātrais koeficients
73.22%
Naudas rādītājs
15.32%
Rentabilitātes rādītāji
CATR.PA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 20.82% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.79%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.64%, un EBT uz EBIT, 101.41%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.53% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
20.82%
Efektīvā nodokļu likme
19.79%
Neto ienākumi uz EBT
80.64%
EBT uz EBIT
101.41%
EBIT uz ieņēmumiem
20.53%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.35, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
73
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
142
Darbības cikls
244.56
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
65
Naudas konversijas cikls
179
Debitoru parādu apgrozījums
3.57
Kreditoru parādu apgrozījums
5.58
Krājumu apgrozījums
2.56
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.34
Aktīvu apgrozījums
0.80
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 27.06, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 20.83, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 10.04, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.23 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.20, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
27.06
Brīvā naudas plūsma uz akciju
20.83
Naudas plūsma uz akciju
10.04
Izmaksas koeficients
0.23
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.20
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.77
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.35
Īstermiņa seguma koeficients
1.03
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.34
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.36
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.20% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 2.15 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 58.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 68.21%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 26.20 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.20%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
2.15
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
58.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
68.21%
Procentu segums
26.20
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.35
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.75
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 131.34, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 20.24, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 38.18, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 26.70, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
131.34
Tīrie ienākumi uz akciju
20.24
Grāmatvedības vērtība uz akciju
38.18
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
26.70
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
38.18
Procentu parāds uz akciju
75.18
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.06
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 12.84%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 32.84%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 64.04%, un darbības ienākumu pieaugums, 64.04%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 54.14%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 59.12%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
12.84%
Bruto peļņas pieaugums
32.84%
EBIT pieaugums
64.04%
Darbības ienākumu pieaugums
64.04%
Neto ienākumu pieaugums
54.14%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
59.12%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
59.18%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-3.09%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-3.17%
Dividendes uz akciju pieaugums
8.39%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
65.92%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
89.53%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
52.25%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
41.94%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
71.17%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
59.76%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
127.57%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
117.01%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
244.67%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
94.74%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
267.35%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
18.36%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
60.83%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
35.50%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
191.51%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
52.16%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
21.76%
Debitoru parādu pieaugums
5.32%
Krājumu pieaugums
1.81%
Aktīvu pieaugums
6.75%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
26.76%
Parāda pieaugums
2.39%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
16.21%
SGA izdevumu pieaugums
12.74%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 179,110,759,104, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.25, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 6.71%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -24.00%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
179,110,759,104
Ienākumu kvalitāte
1.25
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.14%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
6.71%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-24.00%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.61%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-144.22%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.31%
Graham skaits
131.86
Materiālo aktīvu atdeve
12.66%
Graham Neto neto neto
-71.87
Apgrozāmo kapitālu
12,221,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
13,631,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-21,024,000,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
18,344,500,000
Vidējie kreditoru parādi
8,297,500,000
Vidējie krājumi
16,417,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
102
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
66
Krājumu krājumu dienas
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.61, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.61, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.51, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 16.32, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.69, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.61
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.61
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.51
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.69
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
4.17
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.13
Cena Patiesā vērtība
9.61
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.69
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
16.32
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.60
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.67
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.34
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.90
Peļņas ienesīgums
6.97%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.61%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
