Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.243% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.088%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.065%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.063% atdeve, liecina par Wacker Neuson SE prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Wacker Neuson SE aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.117% apmērā. Turklāt Wacker Neuson SE prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.126% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Wacker Neuson SE akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $18.45, bet tās zemākais punkts bija $18.45. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Wacker Neuson SE akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot WKRCF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 150.04% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (53.51%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (3.36%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
150.04%
Ātrais koeficients
53.51%
Naudas rādītājs
3.36%
Rentabilitātes rādītāji
WKRCF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.64% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.84%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 67.04%, un EBT uz EBIT, 108.91%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.85% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.64%
Efektīvā nodokļu likme
26.84%
Neto ienākumi uz EBT
67.04%
EBT uz EBIT
108.91%
EBIT uz ieņēmumiem
8.85%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.50, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
54
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
143
Darbības cikls
196.38
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
47
Naudas konversijas cikls
150
Debitoru parādu apgrozījums
6.87
Kreditoru parādu apgrozījums
7.84
Krājumu apgrozījums
2.55
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.09
Aktīvu apgrozījums
0.98
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.57, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -1.04, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.02, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.37 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.57
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-1.04
Naudas plūsma uz akciju
1.02
Izmaksas koeficients
0.37
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.66
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.23
Īstermiņa seguma koeficients
0.30
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.60
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.44
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 15.91% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.28 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.10%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.02%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 12.30 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
15.91%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.28
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
6.10%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
22.02%
Procentu segums
12.30
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.23
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.77
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 43.09, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.73, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 24.34, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.34, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
43.09
Tīrie ienākumi uz akciju
2.73
Grāmatvedības vērtība uz akciju
24.34
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
17.34
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
24.34
Procentu parāds uz akciju
7.14
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.65
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 21.56%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 24.66%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 31.14%, un darbības ienākumu pieaugums, 31.14%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 30.36%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 34.82%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
21.56%
Bruto peļņas pieaugums
24.66%
EBIT pieaugums
31.14%
Darbības ienākumu pieaugums
31.14%
Neto ienākumu pieaugums
30.36%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
34.82%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
34.82%
Dividendes uz akciju pieaugums
11.11%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
728.38%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
43.75%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
41.62%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
41.62%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
52.89%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
402.38%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
402.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-76.85%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
116.64%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
116.64%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1259.73%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
24.15%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
24.15%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
14.54%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-9.16%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-9.16%
Debitoru parādu pieaugums
12.63%
Krājumu pieaugums
17.64%
Aktīvu pieaugums
16.97%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.91%
Parāda pieaugums
44.41%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
32.25%
SGA izdevumu pieaugums
17.38%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 1,788,994,660, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.53, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 2.24%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 15.38%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -166.67%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
1,788,994,660
Ienākumu kvalitāte
0.53
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.24%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
15.38%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-166.67%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-6.16%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-189.90%
Graham skaits
38.69
Materiālo aktīvu atdeve
7.48%
Graham Neto neto neto
-6.93
Apgrozāmo kapitālu
456,286,116
Materiālo aktīvu vērtība
1,203,678,878
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
86,533,216
Vidējie debitoru parādi
395,173,203.5
Vidējie kreditoru parādi
278,623,467.5
Vidējie krājumi
790,664,490.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
52
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
45
Krājumu krājumu dienas
137
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.76, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.76, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.44, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -17.94, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 11.82, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.76
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.76
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.44
Cenas naudas plūsmas koeficients
11.82
Uzņēmuma vērtības reizinājums
2.10
Cena Patiesā vērtība
0.76
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
11.82
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-17.94
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.76
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.61
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.04
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.52
Peļņas ienesīgums
14.82%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-5.75%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
