Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.708% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.145%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.118%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.049% atdeve, liecina par Cognex Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Cognex Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.067% apmērā. Turklāt Cognex Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.067% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Cognex Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $42.13, bet tās zemākais punkts bija $40.8. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Cognex Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CGNX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 345.42% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (225.20%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (73.82%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
345.42%
Ātrais koeficients
225.20%
Naudas rādītājs
73.82%
Rentabilitātes rādītāji
CGNX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 14.95% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.36%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.64%, un EBT uz EBIT, 103.22%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 14.49% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
14.95%
Efektīvā nodokļu likme
21.36%
Neto ienākumi uz EBT
78.64%
EBT uz EBIT
103.22%
EBIT uz ieņēmumiem
14.49%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.45, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 582.63% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
225
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
252
Darbības cikls
314.35
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
40
Naudas konversijas cikls
274
Debitoru parādu apgrozījums
5.83
Kreditoru parādu apgrozījums
9.02
Krājumu apgrozījums
1.45
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.75
Aktīvu apgrozījums
0.42
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.58, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.45, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.62, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.50 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.58
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.45
Naudas plūsma uz akciju
1.62
Izmaksas koeficients
0.50
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.78
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.28
Īstermiņa seguma koeficients
10.10
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.58
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.38
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 3.83% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.05 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 4.33%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 4.93%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 30.28 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
3.83%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.05
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
4.33%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
4.93%
Procentu segums
30.28
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.28
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.35
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 4.86, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.66, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.74, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.80, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
4.86
Tīrie ienākumi uz akciju
0.66
Grāmatvedības vērtība uz akciju
8.74
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5.80
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
8.74
Procentu parāds uz akciju
0.46
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.13
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -16.75%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -16.71%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -46.92%, un darbības ienākumu pieaugums, -46.92%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -47.46%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -46.77%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-16.75%
Bruto peļņas pieaugums
-16.71%
EBIT pieaugums
-46.92%
Darbības ienākumu pieaugums
-46.92%
Neto ienākumu pieaugums
-47.46%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-46.77%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-47.15%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.84%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.60%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-53.61%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-59.85%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
138.93%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
3.92%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
4.01%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
19.42%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-49.44%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-53.08%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
55.38%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-48.33%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-35.27%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
135.92%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
32.61%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
20.07%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
54.10%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-87.34%
Debitoru parādu pieaugums
-7.06%
Krājumu pieaugums
32.50%
Aktīvu pieaugums
3.05%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
5.32%
Parāda pieaugums
63.05%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-1.23%
SGA izdevumu pieaugums
8.66%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 7,065,619,260, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.00, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 25.08%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -20.44%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
7,065,619,260
Ienākumu kvalitāte
1.00
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
16.64%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
25.08%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-20.44%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.76%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-105.47%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
6.54%
Graham skaits
11.37
Materiālo aktīvu atdeve
7.49%
Graham Neto neto neto
-0.07
Apgrozāmo kapitālu
527,113,000
Materiālo aktīvu vērtība
998,619,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
165,937,000
Vidējie debitoru parādi
120,991,500
Vidējie kreditoru parādi
70,896,000
Vidējie krājumi
142,382,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
51
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
33
Krājumu krājumu dienas
251
ROIC
6.91%
ROE
0.08%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.36, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.36, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 9.42, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 103.16, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 80.64, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.36
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.36
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
9.42
Cenas naudas plūsmas koeficients
80.64
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.28
Uzņēmuma vērtības reizinājums
66.12
Cena Patiesā vērtība
5.36
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
80.64
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
103.16
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.78
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.44
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
53.31
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
62.57
Peļņas ienesīgums
1.57%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.25%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
