Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.261% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.205%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.174%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.156% atdeve, liecina par Comstock Holding Companies, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Comstock Holding Companies, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.236% apmērā. Turklāt Comstock Holding Companies, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.210% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Comstock Holding Companies, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.39, bet tās zemākais punkts bija $6.95. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Comstock Holding Companies, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CHCI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 382.65% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (377.11%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (294.81%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
382.65%
Ātrais koeficients
377.11%
Naudas rādītājs
294.81%
Rentabilitātes rādītāji
CHCI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 18.23% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 4.51%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 95.49%, un EBT uz EBIT, 88.96%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.49% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
18.23%
Efektīvā nodokļu likme
4.51%
Neto ienākumi uz EBT
95.49%
EBT uz EBIT
88.96%
EBIT uz ieņēmumiem
20.49%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.83, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 3 naudas konversijas cikls un 852.64% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
377
Darbības cikls
42.81
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
9
Naudas konversijas cikls
34
Debitoru parādu apgrozījums
8.53
Kreditoru parādu apgrozījums
39.43
Krājumu apgrozījums
33040000.00
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.08
Aktīvu apgrozījums
0.90
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.93, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.91, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.95, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.20, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.93
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.91
Naudas plūsma uz akciju
1.95
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.20
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.26
Īstermiņa seguma koeficients
10.54
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
36.45
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
36.45
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 14.27% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.19 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 14.42%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 16.07%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 22.30 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
14.27%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.19
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
14.42%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
16.07%
Procentu segums
22.30
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.26
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.34
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 4.64, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.81, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.86, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.85, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
4.64
Tīrie ienākumi uz akciju
0.81
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3.86
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.85
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3.86
Procentu parāds uz akciju
0.75
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.03
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 13.76%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 15.36%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 15.24%, un darbības ienākumu pieaugums, 15.24%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 5.95%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -22.86%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
13.76%
Bruto peļņas pieaugums
15.36%
EBIT pieaugums
15.24%
Darbības ienākumu pieaugums
15.24%
Neto ienākumu pieaugums
5.95%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-22.86%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-21.43%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
7.30%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
5.57%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
15.40%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
21.77%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-75.34%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-69.68%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
30.25%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
164.82%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-77.89%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
127.37%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
215.48%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
166.32%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
212.80%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
169.11%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
257.78%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
177.63%
Debitoru parādu pieaugums
38.21%
Aktīvu pieaugums
17.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
20.21%
Parāda pieaugums
-9.99%
SGA izdevumu pieaugums
29.20%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 30,995,470, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.20, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.29%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.65%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
30,995,470
Ienākumu kvalitāte
1.20
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.29%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.65%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.55%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-116.51%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.16%
Graham skaits
8.38
Materiālo aktīvu atdeve
15.63%
Graham Neto neto neto
1.04
Apgrozāmo kapitālu
18,013,000
Materiālo aktīvu vērtība
37,072,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
11,663,000
Vidējie debitoru parādi
4,520,000
Vidējie kreditoru parādi
790,000
Vidējie krājumi
0.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
43
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.99, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.99, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.61, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 8.23, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.22, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.99
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.99
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.61
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.22
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.22
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.88
Cena Patiesā vērtība
1.99
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.22
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
8.23
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.15
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.69
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
3.31
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.32
Peļņas ienesīgums
18.25%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
21.31%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
