IZPILDDIREKTORS:Mr. Konstantinos V. Konstantakopoulos
Pilnas slodzes darbinieki:2700
Pilsēta:Monaco
Adrese:7 Rue du Gabian
IPO:2010-11-04
CIK:0001503584
Tīmekļa vietne:
Vispārējā perspektīva
Vienkāršāk sakot, Costamare Inc. ir 118.795 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.297% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.309%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.255%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.073% atdeve, liecina par Costamare Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Costamare Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.166% apmērā. Turklāt Costamare Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.101% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Costamare Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $12.33, bet tās zemākais punkts bija $11.92. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Costamare Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CMRE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 168.63% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (129.32%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (114.10%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
168.63%
Ātrais koeficients
129.32%
Naudas rādītājs
114.10%
Rentabilitātes rādītāji
CMRE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 25.20% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 11.15%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 101.26%, un EBT uz EBIT, 81.46%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 30.94% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
25.20%
Efektīvā nodokļu likme
11.15%
Neto ienākumi uz EBT
101.26%
EBT uz EBIT
81.46%
EBIT uz ieņēmumiem
30.94%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.69, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1811.85% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
129
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
21
Darbības cikls
41.19
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
16
Naudas konversijas cikls
25
Debitoru parādu apgrozījums
18.12
Kreditoru parādu apgrozījums
22.72
Krājumu apgrozījums
17.34
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.40
Aktīvu apgrozījums
0.29
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.81, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.42, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.55, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.19 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.22, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.81
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.42
Naudas plūsma uz akciju
6.55
Izmaksas koeficients
0.19
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.22
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.15
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.13
Īstermiņa seguma koeficients
0.65
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.17
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.94
Dividenžu izmaksas koeficients
0.06
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 47.47% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.05 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 45.63%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 51.30%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.24 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
47.47%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.05
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
45.63%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
51.30%
Procentu segums
3.24
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.13
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.22
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 12.49, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.21, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.81, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 20.28, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
12.49
Tīrie ienākumi uz akciju
3.21
Grāmatvedības vērtība uz akciju
19.81
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
20.28
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
19.81
Procentu parāds uz akciju
22.13
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.69
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 34.89%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -28.83%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -8.72%, un darbības ienākumu pieaugums, -8.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -30.49%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -24.65%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
34.89%
Bruto peļņas pieaugums
-28.83%
EBIT pieaugums
-8.72%
Darbības ienākumu pieaugums
-8.72%
Neto ienākumu pieaugums
-30.49%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-24.65%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-24.65%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.17%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.17%
Dividendes uz akciju pieaugums
-38.55%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-46.73%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-56.45%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
125.52%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
262.46%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
227.48%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3.19%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
201837.94%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
13.33%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
132.67%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
426.47%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
639.40%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
125.50%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
61.10%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
77.22%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-45.18%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
34.20%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
10.13%
Debitoru parādu pieaugums
77.20%
Krājumu pieaugums
118.50%
Aktīvu pieaugums
7.98%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
12.72%
Parāda pieaugums
2.45%
SGA izdevumu pieaugums
312.05%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,143,962,380.52, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.80, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.01%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -26.95%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,143,962,380.52
Ienākumu kvalitāte
0.80
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.01%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-26.95%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.56%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-44.86%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.39%
Graham skaits
37.80
Materiālo aktīvu atdeve
7.30%
Graham Neto neto neto
-16.47
Apgrozāmo kapitālu
454,891,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,439,120,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,729,972,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
65,247,000
Vidējie kreditoru parādi
32,462,000
Vidējie krājumi
44,652,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
20
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
16
Krājumu krājumu dienas
21
ROIC
7.20%
ROE
0.16%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.65, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.65, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.03, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 31.73, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.67, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.65
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.65
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.03
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.67
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.23
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-0.77
Cena Patiesā vērtība
0.65
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.67
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
31.73
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.53
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.09
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.90
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.15
Peļņas ienesīgums
30.80%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
18.07%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
