Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.177% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.018%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.018%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.033% atdeve, liecina par Centene Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Centene Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.105% apmērā. Turklāt Centene Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.057% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Centene Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $73.58, bet tās zemākais punkts bija $70.06. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Centene Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CNC likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 117.28% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (111.31%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (53.64%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
117.28%
Ātrais koeficients
111.31%
Naudas rādītājs
53.64%
Rentabilitātes rādītāji
CNC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 2.37% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 25.90%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.32%, un EBT uz EBIT, 130.59%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 1.81% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
2.37%
Efektīvā nodokļu likme
25.90%
Neto ienākumi uz EBT
74.32%
EBT uz EBIT
130.59%
EBIT uz ieņēmumiem
1.81%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.17, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 924.38% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
111
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-104
Darbības cikls
-64.64
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
40
Naudas konversijas cikls
-104
Debitoru parādu apgrozījums
9.24
Kreditoru parādu apgrozījums
9.22
Krājumu apgrozījums
-3.51
Pamatlīdzekļu apgrozījums
78.23
Aktīvu apgrozījums
1.88
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.22, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.86, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 36.75, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.02, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.22
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.86
Naudas plūsma uz akciju
36.75
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.02
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.78
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.18
Īstermiņa seguma koeficients
29.45
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.59
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.59
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 21.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.67 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.89%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 40.04%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -7.68 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
21.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.67
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
39.89%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
40.04%
Procentu segums
-7.68
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.18
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.06
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 283.44, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.97, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 47.56, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.23, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
283.44
Tīrie ienākumi uz akciju
4.97
Grāmatvedības vērtība uz akciju
47.56
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.23
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
47.56
Procentu parāds uz akciju
31.48
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.47
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 6.54%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 89.37%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -19.42%, un darbības ienākumu pieaugums, -19.42%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 124.79%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 137.80%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
6.54%
Bruto peļņas pieaugums
89.37%
EBIT pieaugums
-19.42%
Darbības ienākumu pieaugums
-19.42%
Neto ienākumu pieaugums
124.79%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
137.80%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
139.13%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-5.54%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-6.24%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
28.62%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
37.99%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
464.90%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
84.00%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
45.58%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
738.90%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
368.74%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
53.72%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
552.16%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
115.64%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
56.98%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
734.41%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
70.01%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
5.32%
Debitoru parādu pieaugums
17.03%
Aktīvu pieaugums
10.11%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
13.71%
Parāda pieaugums
-1.06%
SGA izdevumu pieaugums
8.40%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 40,955,702,990, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.98, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 27.95%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -9.92%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
40,955,702,990
Ienākumu kvalitāte
2.98
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
27.95%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-9.92%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.52%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-61.79%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.14%
Graham skaits
72.95
Materiālo aktīvu atdeve
4.43%
Graham Neto neto neto
-82.78
Apgrozāmo kapitālu
4,040,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,297,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-17,929,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
14,402,000,000
Vidējie kreditoru parādi
13,703,500,000
Vidējie krājumi
-17,592,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
37
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
53
Krājumu krājumu dienas
-105
ROIC
5.03%
ROE
0.10%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.54, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.54, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.27, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.92, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.49, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.54
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.54
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.27
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.49
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.56
Uzņēmuma vērtības reizinājums
13.07
Cena Patiesā vērtība
1.54
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.49
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.92
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.56
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.27
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
13.98
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
5.09
Peļņas ienesīgums
6.70%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
17.99%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
