Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.346% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.122%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.020%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.016% atdeve, liecina par COG Financial Services Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. COG Financial Services Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.055% apmērā. Turklāt COG Financial Services Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.180% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
COG Financial Services Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1.22, bet tās zemākais punkts bija $1.19. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas COG Financial Services Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot COG.AX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 74.33% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (111.46%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (41.67%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
74.33%
Ātrais koeficients
111.46%
Naudas rādītājs
41.67%
Rentabilitātes rādītāji
COG.AX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 7.16% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 35.97%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 28.09%, un EBT uz EBIT, 58.85%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.17% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
7.16%
Efektīvā nodokļu likme
35.97%
Neto ienākumi uz EBT
28.09%
EBT uz EBIT
58.85%
EBIT uz ieņēmumiem
12.17%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.74, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
111
Darbības cikls
149.55
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
40
Naudas konversijas cikls
110
Debitoru parādu apgrozījums
2.45
Kreditoru parādu apgrozījums
9.13
Krājumu apgrozījums
916.37
Pamatlīdzekļu apgrozījums
31.11
Aktīvu apgrozījums
0.79
Naudas plūsmas rādītāji
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.56, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.80 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
cards.indicator
cards.value
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.03
Naudas plūsma uz akciju
0.56
Izmaksas koeficients
1.80
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
5.36
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-0.23
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-0.05
Dividenžu izmaksas koeficients
0.09
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 44.49% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.58 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 26.66%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 61.18%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 4.40 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
44.49%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.58
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
26.66%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
61.18%
Procentu segums
4.40
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.54
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.93, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.04, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.87, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.54, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.93
Tīrie ienākumi uz akciju
0.04
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.87
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.54
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.87
Procentu parāds uz akciju
1.52
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.02
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.09%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 11.09%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 299.37%, un darbības ienākumu pieaugums, 299.37%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 264.13%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 245.45%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.09%
Bruto peļņas pieaugums
11.09%
EBIT pieaugums
299.37%
Darbības ienākumu pieaugums
299.37%
Neto ienākumu pieaugums
264.13%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
245.45%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
245.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
11.06%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
11.19%
Dividendes uz akciju pieaugums
51.42%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
985.57%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
90.54%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
21.66%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
0.57%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-18.95%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
642.48%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
334.44%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
150.36%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-22.30%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-30.18%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-28.56%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
418.42%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
321.92%
Debitoru parādu pieaugums
3.77%
Aktīvu pieaugums
8.71%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
1.04%
Parāda pieaugums
7.67%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 443,033,280, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.95, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 53.45%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -10.19%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
443,033,280
Ienākumu kvalitāte
3.95
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.06
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
53.45%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-10.19%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.88%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-22.22%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.21%
Graham skaits
0.91
Materiālo aktīvu atdeve
2.92%
Graham Neto neto neto
-0.07
Apgrozāmo kapitālu
-67,593,000
Materiālo aktīvu vērtība
-102,491,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-173,108,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
245,736,000
Vidējie kreditoru parādi
11,150,000
Vidējie krājumi
409,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
246
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
18
Krājumu krājumu dienas
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.44, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.44, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.52, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -45.01, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -236.90, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.44
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.44
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.52
Cenas naudas plūsmas koeficients
-236.90
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.15
Uzņēmuma vērtības reizinājums
1.22
Cena Patiesā vērtība
1.44
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-236.90
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-45.01
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.59
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.21
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
7.10
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.94
Peļņas ienesīgums
3.08%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
10.93%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
