Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.713% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.242%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.050%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.005% atdeve, liecina par Cohen & Company Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Cohen & Company Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.144% apmērā. Turklāt Cohen & Company Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.027% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Cohen & Company Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $6.57, bet tās zemākais punkts bija $6.36. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Cohen & Company Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot COHN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 243.88% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (10231.70%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (154.99%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
243.88%
Ātrais koeficients
10231.70%
Naudas rādītājs
154.99%
Rentabilitātes rādītāji
COHN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 42.82% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 11.05%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, -11.67%, un EBT uz EBIT, 176.71%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 24.23% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
42.82%
Efektīvā nodokļu likme
11.05%
Neto ienākumi uz EBT
-11.67%
EBT uz EBIT
176.71%
EBIT uz ieņēmumiem
24.23%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.44, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
102 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 15.01% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
10232
Darbības cikls
2432.45
Naudas konversijas cikls
2432
Debitoru parādu apgrozījums
0.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
13.98
Aktīvu apgrozījums
0.11
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -168.59, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -168.83, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 7.48, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients -0.31 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -2.31, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-168.59
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-168.83
Naudas plūsma uz akciju
7.48
Izmaksas koeficients
-0.31
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-2.31
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.37
Īstermiņa seguma koeficients
-0.38
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-709.07
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-123.66
Dividenžu izmaksas koeficients
0.17
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 68.78% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 16.68 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 40.43%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 94.35%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.36 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
68.78%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
16.68
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
40.43%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
94.35%
Procentu segums
3.36
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.37
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
24.26
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 63.16, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -3.38, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 27.54, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 60.47, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
63.16
Tīrie ienākumi uz akciju
-3.38
Grāmatvedības vērtība uz akciju
27.54
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
60.47
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
27.54
Procentu parāds uz akciju
321.00
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.25
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 115.37%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 1558.04%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 236.61%, un darbības ienākumu pieaugums, 236.61%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 91.29%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 91.82%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
115.37%
Bruto peļņas pieaugums
1558.04%
EBIT pieaugums
236.61%
Darbības ienākumu pieaugums
236.61%
Neto ienākumu pieaugums
91.29%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
91.82%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
91.82%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
6.55%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
6.55%
Dividendes uz akciju pieaugums
-35.79%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
290.44%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
284.36%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
35.51%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
115.38%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-45.09%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
543.10%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
811.12%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-19.32%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
68.70%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-130.98%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-109.94%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-34.00%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
29.64%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-29.06%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
33.85%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
101.57%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
4743.91%
Debitoru parādu pieaugums
-18.14%
Krājumu pieaugums
-2766.39%
Aktīvu pieaugums
-12.88%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-16.30%
Parāda pieaugums
-7.77%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
2.52%
SGA izdevumu pieaugums
14.02%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 453,417,568.85, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -8.75, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.10, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 5.44%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.04%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -0.83%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
453,417,568.85
Ienākumu kvalitāte
-8.75
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.10
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
5.44%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.04%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.83%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.39%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-66.25%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
4.59%
Graham skaits
45.75
Materiālo aktīvu atdeve
-0.66%
Graham Neto neto neto
-205.76
Apgrozāmo kapitālu
586,845,000
Materiālo aktīvu vērtība
91,522,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-86,004,000
Ieguldītais kapitāls
11
Vidējie debitoru parādi
535,511,500
Vidējie kreditoru parādi
73,802,000
Vidējie krājumi
-93,827,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
1841
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
45
Krājumu krājumu dienas
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.37, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.37, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.17, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -0.07, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -0.06, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.37
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.37
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.17
Cenas naudas plūsmas koeficients
-0.06
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.05
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-29.46
Cena Patiesā vērtība
0.37
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-0.06
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-0.07
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.24
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.74
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.70
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.14
Peļņas ienesīgums
-50.80%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
440.73%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
