Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.211% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.123%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.097%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.168% atdeve, liecina par CorVel Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. CorVel Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.347% apmērā. Turklāt CorVel Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.371% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
CorVel Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $243.49, bet tās zemākais punkts bija $239.98. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas CorVel Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CRVL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 156.27% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (105.98%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (56.79%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
156.27%
Ātrais koeficients
105.98%
Naudas rādītājs
56.79%
Rentabilitātes rādītāji
CRVL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 12.29% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.17%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.83%, un EBT uz EBIT, 100.00%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.29% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
12.29%
Efektīvā nodokļu likme
21.17%
Neto ienākumi uz EBT
78.83%
EBT uz EBIT
100.00%
EBIT uz ieņēmumiem
12.29%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.56, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 834.82% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
106
Darbības cikls
43.72
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
9
Naudas konversijas cikls
35
Debitoru parādu apgrozījums
8.35
Kreditoru parādu apgrozījums
40.87
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.01
Aktīvu apgrozījums
1.74
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.66, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.25, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.13, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.66
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.12
Naudas plūsma uz akciju
6.25
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.13
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.73
Naudas plūsmas seguma koeficients
2.99
Īstermiņa seguma koeficients
10.39
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.67
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.67
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 7.28% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.14 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.99%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 12.18%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.04 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
7.28%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.14
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
8.99%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
12.18%
Procentu segums
5.04
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
2.99
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.91
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.19%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 4.04%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -1.92%, un darbības ienākumu pieaugums, -1.92%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -0.07%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 2.41%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.19%
Bruto peļņas pieaugums
4.04%
EBIT pieaugums
-1.92%
Darbības ienākumu pieaugums
-1.92%
Neto ienākumu pieaugums
-0.07%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
2.41%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
3.01%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.39%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.95%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
22.41%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
49.64%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
114.98%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
39.81%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
28.32%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
92.80%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
43.84%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
7.67%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
218.89%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
101.98%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
48.15%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
133.10%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
28.31%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
12.71%
Debitoru parādu pieaugums
-1.88%
Aktīvu pieaugums
-5.14%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-2.48%
Parāda pieaugums
-44.69%
SGA izdevumu pieaugums
9.03%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 18.97, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 18.97, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.72, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 62.87, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 45.79, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
18.97
Cenas un bilances vērtības attiecība
18.97
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.72
Cenas naudas plūsmas koeficients
45.79
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
13.33
Uzņēmuma vērtības reizinājums
41.65
Cena Patiesā vērtība
18.97
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
45.79
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
62.87
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
