Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.645% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.272%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.235%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.133% atdeve, liecina par Cisco Systems, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Cisco Systems, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.302% apmērā. Turklāt Cisco Systems, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.222% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Cisco Systems, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $47.57, bet tās zemākais punkts bija $46.68. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Cisco Systems, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CSCO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 126.83% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (112.14%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (46.29%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
126.83%
Ātrais koeficients
112.14%
Naudas rādītājs
46.29%
Rentabilitātes rādītāji
CSCO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 28.01% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 16.15%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 83.85%, un EBT uz EBIT, 102.87%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 27.23% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
28.01%
Efektīvā nodokļu likme
16.15%
Neto ienākumi uz EBT
83.85%
EBT uz EBIT
102.87%
EBIT uz ieņēmumiem
27.23%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.27, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
112
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
58
Darbības cikls
111.00
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
33
Naudas konversijas cikls
78
Debitoru parādu apgrozījums
6.85
Kreditoru parādu apgrozījums
10.99
Krājumu apgrozījums
6.33
Pamatlīdzekļu apgrozījums
19.19
Aktīvu apgrozījums
0.57
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.54, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.34, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.47, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.47 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.25, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.54
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.34
Naudas plūsma uz akciju
6.47
Izmaksas koeficients
0.47
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.25
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.94
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.20
Īstermiņa seguma koeficients
2.73
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
17.80
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.01
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 11.80% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.26 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 12.60%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 20.51%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 34.55 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
11.80%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.26
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
12.60%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
20.51%
Procentu segums
34.55
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.20
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.19
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 13.93, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.84, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.98, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
13.93
Tīrie ienākumi uz akciju
3.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju
10.84
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.98
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
10.84
Procentu parāds uz akciju
2.15
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.21
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 10.55%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.87%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 7.60%, un darbības ienākumu pieaugums, 7.60%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 6.78%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 8.83%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
10.55%
Bruto peļņas pieaugums
10.87%
EBIT pieaugums
7.60%
Darbības ienākumu pieaugums
7.60%
Neto ienākumu pieaugums
6.78%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
8.83%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
8.87%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.85%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.08%
Dividendes uz akciju pieaugums
3.16%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
50.36%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
49.32%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
52.67%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
36.55%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
19.65%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
100.80%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
71.97%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
33.42%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
64.50%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
13450.65%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
16.41%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-2.34%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
21.32%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
21.05%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
147.89%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
24.79%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
8.41%
Debitoru parādu pieaugums
-12.55%
Krājumu pieaugums
41.90%
Aktīvu pieaugums
8.35%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
13.61%
Parāda pieaugums
-11.81%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
11.47%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 211,472,370,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.58, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.04, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 13.25%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 39.62%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -4.27%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
211,472,370,000
Ienākumu kvalitāte
1.58
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
13.25%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
39.62%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.27%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.49%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-49.19%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
4.13%
Graham skaits
27.41
Materiālo aktīvu atdeve
20.51%
Graham Neto neto neto
-5.53
Apgrozāmo kapitālu
12,039,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
4,000,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-14,151,000,000
Vidējie debitoru parādi
9,866,500,000
Vidējie kreditoru parādi
2,297,000,000
Vidējie krājumi
3,106,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
59
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
40
Krājumu krājumu dienas
63
ROIC
23.47%
ROE
0.28%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.19, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.19, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.38, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 14.27, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.49, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.19
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.19
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.38
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.49
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.63
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.60
Cena Patiesā vērtība
4.19
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.49
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
14.27
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.81
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.71
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.75
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.63
Peļņas ienesīgums
5.92%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
8.93%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
