Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.172% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.017%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.057%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.091% atdeve, liecina par Carvana Co. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Carvana Co. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 14.667% apmērā. Turklāt Carvana Co. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.034% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Carvana Co. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $91.12, bet tās zemākais punkts bija $82. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Carvana Co. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot CVNA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 253.69% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (151.96%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (25.67%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
253.69%
Ātrais koeficients
151.96%
Naudas rādītājs
25.67%
Rentabilitātes rādītāji
CVNA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.55% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -4.11%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 124.85%, un EBT uz EBIT, 266.15%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 1.71% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.55%
Efektīvā nodokļu likme
-4.11%
Neto ienākumi uz EBT
124.85%
EBT uz EBIT
266.15%
EBIT uz ieņēmumiem
1.71%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.54, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
152
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
46
Darbības cikls
85.33
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
11
Naudas konversijas cikls
75
Debitoru parādu apgrozījums
9.19
Kreditoru parādu apgrozījums
34.17
Krājumu apgrozījums
8.00
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.34
Aktīvu apgrozījums
1.61
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 8.34, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 7.71, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.15, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
8.34
Brīvā naudas plūsma uz akciju
7.71
Naudas plūsma uz akciju
6.15
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.92
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.16
Īstermiņa seguma koeficients
1.70
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
13.29
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
13.29
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 85.05% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 20.55 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 94.89%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 95.36%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.30 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
85.05%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
20.55
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
94.89%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
95.36%
Procentu segums
0.30
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.16
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
24.16
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 98.52, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.12, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.22, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -3.99, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
98.52
Tīrie ienākumi uz akciju
4.12
Grāmatvedības vērtība uz akciju
2.22
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-3.99
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
2.22
Procentu parāds uz akciju
67.12
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.80
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -20.82%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 38.36%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 95.38%, un darbības ienākumu pieaugums, 95.38%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 115.55%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 114.36%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-20.82%
Bruto peļņas pieaugums
38.36%
EBIT pieaugums
95.38%
Darbības ienākumu pieaugums
95.38%
Neto ienākumu pieaugums
115.55%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
114.36%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
102.61%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
8.43%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
98.93%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
160.65%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
139.00%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
3445.83%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
51.37%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
14.60%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
465.30%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
153.26%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
178.45%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
505.20%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
300.25%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
157.87%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-9.03%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-62.74%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
5.14%
Krājumu pieaugums
-38.70%
Aktīvu pieaugums
-18.71%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
143.27%
Parāda pieaugums
-23.93%
SGA izdevumu pieaugums
-34.36%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 11,963,559,620, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 5.35, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.74%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -10.83%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
11,963,559,620
Ienākumu kvalitāte
5.35
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.15
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.74%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-10.83%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.81%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-24.72%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.68%
Graham skaits
14.35
Materiālo aktīvu atdeve
6.41%
Graham Neto neto neto
-52.91
Apgrozāmo kapitālu
1,785,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-436,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-4,134,000,000
Ieguldītais kapitāls
28
Vidējie debitoru parādi
259,500,000
Vidējie kreditoru parādi
220,000,000
Vidējie krājumi
1,513,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
9
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
9
Krājumu krājumu dienas
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 48.45, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 48.45, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.17, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 27.12, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.44, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
48.45
Cenas un bilances vērtības attiecība
48.45
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.17
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.44
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.31
Uzņēmuma vērtības reizinājums
50.19
Cena Patiesā vērtība
48.45
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.44
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
27.12
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
23.82
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.11
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
42.57
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
14.90
Peļņas ienesīgums
7.78%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
12.37%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
