Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.471% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.009%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.022%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.036% atdeve, liecina par D-BOX Technologies Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. D-BOX Technologies Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.070% apmērā. Turklāt D-BOX Technologies Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.023% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
D-BOX Technologies Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $0.0592, bet tās zemākais punkts bija $0.0592. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas D-BOX Technologies Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot DBOXF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 210.31% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (106.69%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (29.09%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
210.31%
Ātrais koeficients
106.69%
Naudas rādītājs
29.09%
Rentabilitātes rādītāji
DBOXF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -2.21% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -2.83%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 101.29%, un EBT uz EBIT, 249.04%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -0.89% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-2.21%
Efektīvā nodokļu likme
-2.83%
Neto ienākumi uz EBT
101.29%
EBT uz EBIT
249.04%
EBIT uz ieņēmumiem
-0.89%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.10, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
107
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
157
Darbības cikls
221.36
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
116
Naudas konversijas cikls
105
Debitoru parādu apgrozījums
5.65
Kreditoru parādu apgrozījums
3.15
Krājumu apgrozījums
2.33
Pamatlīdzekļu apgrozījums
14.26
Aktīvu apgrozījums
1.60
Naudas plūsmas rādītāji
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.01, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.01
Naudas plūsma uz akciju
0.01
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.06
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.40
Īstermiņa seguma koeficients
1.18
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.94
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.94
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 14.42% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.28 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 15.41%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 21.60%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -0.56 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
14.42%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.28
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
15.41%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
21.60%
Procentu segums
-0.56
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.40
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.91
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.15, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.05, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.04, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.15
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.05
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.04
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.05
Procentu parāds uz akciju
0.03
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 60.10%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 45.42%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 43.57%, un darbības ienākumu pieaugums, 43.57%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 49.81%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 49.41%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
60.10%
Bruto peļņas pieaugums
45.42%
EBIT pieaugums
43.57%
Darbības ienākumu pieaugums
43.57%
Neto ienākumu pieaugums
49.81%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
49.41%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
49.41%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
107.67%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
75.86%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
78.04%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-23.16%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-20.20%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
106.76%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-92.51%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-50.43%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
72.94%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
57.49%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
56.09%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-63.18%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-60.61%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-57.59%
Debitoru parādu pieaugums
24.92%
Krājumu pieaugums
93.03%
Aktīvu pieaugums
19.56%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-7.94%
Parāda pieaugums
5.43%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
62.79%
SGA izdevumu pieaugums
30.15%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 21,125,052.317, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.78, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.19, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 11.06%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 9.67%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, 41.38%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
21,125,052.317
Ienākumu kvalitāte
1.78
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.19
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
11.06%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
9.67%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
41.38%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.03%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-69.73%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.67%
Graham skaits
0.07
Materiālo aktīvu atdeve
-4.64%
Apgrozāmo kapitālu
9,178,000
Materiālo aktīvu vērtība
9,672,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
5,845,000
Vidējie debitoru parādi
4,455,000
Vidējie kreditoru parādi
1,436,500
Vidējie krājumi
4,855,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
70
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
35
Krājumu krājumu dienas
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.52, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.52, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.50, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -223.98, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.81, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.52
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.52
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.50
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.81
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.42
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.67
Cena Patiesā vērtība
1.52
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.81
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-223.98
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.67
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.62
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.03
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-6.36
Peļņas ienesīgums
-4.74%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-23.76%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
