Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.301% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.083%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.041%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.058% atdeve, liecina par DXP Enterprises, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. DXP Enterprises, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.185% apmērā. Turklāt DXP Enterprises, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.146% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
DXP Enterprises, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $50.54, bet tās zemākais punkts bija $48.91. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas DXP Enterprises, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot DXPE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 289.32% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (234.96%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (77.27%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
289.32%
Ātrais koeficients
234.96%
Naudas rādītājs
77.27%
Rentabilitātes rādītāji
DXPE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 5.18% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.84%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.16%, un EBT uz EBIT, 62.40%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.30% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
5.18%
Efektīvā nodokļu likme
20.84%
Neto ienākumi uz EBT
79.16%
EBT uz EBIT
62.40%
EBIT uz ieņēmumiem
8.30%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.89, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 474.86% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
235
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
32
Darbības cikls
109.16
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
30
Naudas konversijas cikls
79
Debitoru parādu apgrozījums
4.75
Kreditoru parādu apgrozījums
12.16
Krājumu apgrozījums
11.30
Pamatlīdzekļu apgrozījums
15.21
Aktīvu apgrozījums
1.43
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.57, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.81, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 10.71, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.57
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.81
Naudas plūsma uz akciju
10.71
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.88
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.19
Īstermiņa seguma koeficients
4.38
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
8.66
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
8.60
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 46.28% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.43 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 57.75%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 58.86%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.62 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
46.28%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.43
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
57.75%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
58.86%
Procentu segums
2.62
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.19
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.09
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 99.50, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 22.58, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -1.60, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
99.50
Tīrie ienākumi uz akciju
4.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju
22.58
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-1.60
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
22.58
Procentu parāds uz akciju
35.45
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.73
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 13.36%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 19.73%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 115.36%, un darbības ienākumu pieaugums, 115.36%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 42.90%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 57.75%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
13.36%
Bruto peļņas pieaugums
19.73%
EBIT pieaugums
115.36%
Darbības ienākumu pieaugums
115.36%
Neto ienākumu pieaugums
42.90%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
57.75%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
57.49%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-9.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-9.04%
Dividendes uz akciju pieaugums
10.44%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
1702.21%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
9507.26%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
15.72%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
43.61%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
75.67%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
10.61%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
208.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3.78%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-2.23%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
100.94%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
349.00%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
10.04%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
29.15%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
15.45%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-14.41%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
4.05%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
5.20%
Debitoru parādu pieaugums
1.88%
Krājumu pieaugums
2.38%
Aktīvu pieaugums
13.51%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
15.12%
Parāda pieaugums
24.59%
SGA izdevumu pieaugums
12.85%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 983,183,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.54, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 34.64%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -11.54%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
983,183,000
Ienākumu kvalitāte
1.54
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
34.64%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-11.54%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.73%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-46.01%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.18%
Graham skaits
45.52
Materiālo aktīvu atdeve
8.94%
Graham Neto neto neto
-18.16
Apgrozāmo kapitālu
424,389,000
Materiālo aktīvu vērtība
-27,007,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-148,003,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
350,227,500
Vidējie kreditoru parādi
98,626,500
Vidējie krājumi
102,598,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
77
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
30
Krājumu krājumu dienas
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.17, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.17, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.48, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 8.65, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.77, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.17
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.17
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.48
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.77
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.10
Uzņēmuma vērtības reizinājums
2.77
Cena Patiesā vērtība
2.17
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.77
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
8.65
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.49
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.59
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.92
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.26
Peļņas ienesīgums
12.10%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
16.53%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
