Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.294% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.075%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.057%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.116% atdeve, liecina par EACO Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. EACO Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.170% apmērā. Turklāt EACO Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.201% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
EACO Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $33, bet tās zemākais punkts bija $32.02. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas EACO Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot EACO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 310.12% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (136.56%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (10.36%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
310.12%
Ātrais koeficients
136.56%
Naudas rādītājs
10.36%
Rentabilitātes rādītāji
EACO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 7.65% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.06%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.94%, un EBT uz EBIT, 102.03%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.50% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
7.65%
Efektīvā nodokļu likme
26.06%
Neto ienākumi uz EBT
73.94%
EBT uz EBIT
102.03%
EBIT uz ieņēmumiem
7.50%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.10, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
137
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
100
Darbības cikls
152.03
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
44
Naudas konversijas cikls
108
Debitoru parādu apgrozījums
7.02
Kreditoru parādu apgrozījums
8.31
Krājumu apgrozījums
3.65
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.20
Aktīvu apgrozījums
2.04
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.63, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -5.11, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.17, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.02, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.63
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-5.11
Naudas plūsma uz akciju
1.17
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.02
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-3.13
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.19
Īstermiņa seguma koeficients
3.36
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.24
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.24
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 4.12% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.06 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 3.57%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.43%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 200.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
4.12%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.06
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
3.57%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
5.43%
Procentu segums
200.99
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.19
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.39
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 65.70, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.36, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 22.36, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 22.36, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
65.70
Tīrie ienākumi uz akciju
4.36
Grāmatvedības vērtība uz akciju
22.36
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
22.36
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
22.36
Procentu parāds uz akciju
3.02
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.20
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.17%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.68%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -6.95%, un darbības ienākumu pieaugums, -6.95%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -0.58%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -0.69%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.17%
Bruto peļņas pieaugums
10.68%
EBIT pieaugums
-6.95%
Darbības ienākumu pieaugums
-6.95%
Neto ienākumu pieaugums
-0.58%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-0.69%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-0.69%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-20.42%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-17.82%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
165.21%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
65.25%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
41.80%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1873.82%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
171.04%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
382.29%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
730.13%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
204.86%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
171.85%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
513.86%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
159.56%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
84.84%
Debitoru parādu pieaugums
4.52%
Krājumu pieaugums
15.29%
Aktīvu pieaugums
16.15%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
23.90%
Parāda pieaugums
-3.35%
SGA izdevumu pieaugums
20.32%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 171,379,060, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.63, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
171,379,060
Ienākumu kvalitāte
0.63
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.20
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-7.15%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.30%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-68.67%
Graham skaits
46.83
Materiālo aktīvu atdeve
13.06%
Graham Neto neto neto
9.34
Apgrozāmo kapitālu
99,613,000
Materiālo aktīvu vērtība
108,721,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
89,040,000
Vidējie debitoru parādi
45,645,500
Vidējie kreditoru parādi
22,133,500
Vidējie krājumi
52,539,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
53
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
36
Krājumu krājumu dienas
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.43, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.43, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.50, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -6.66, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 20.81, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.43
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.43
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.50
Cenas naudas plūsmas koeficients
20.81
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.06
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.70
Cena Patiesā vērtība
1.43
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
20.81
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-6.66
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.52
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.54
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.93
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
12.77
Peļņas ienesīgums
12.82%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.54%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
