Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.707% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.079%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.042%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.028% atdeve, liecina par The Estée Lauder Companies Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. The Estée Lauder Companies Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.115% apmērā. Turklāt The Estée Lauder Companies Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.071% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
The Estée Lauder Companies Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $141, bet tās zemākais punkts bija $124.03. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas The Estée Lauder Companies Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot EL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 157.57% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (102.57%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (68.33%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
157.57%
Ātrais koeficients
102.57%
Naudas rādītājs
68.33%
Rentabilitātes rādītāji
EL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.54% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 33.90%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 63.91%, un EBT uz EBIT, 82.28%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.95% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.54%
Efektīvā nodokļu likme
33.90%
Neto ienākumi uz EBT
63.91%
EBT uz EBIT
82.28%
EBIT uz ieņēmumiem
7.95%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.58, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 827.08% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
103
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
187
Darbības cikls
231.50
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
97
Naudas konversijas cikls
134
Debitoru parādu apgrozījums
8.27
Kreditoru parādu apgrozījums
3.75
Krājumu apgrozījums
1.95
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.09
Aktīvu apgrozījums
0.68
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.08, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -3.21, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 10.31, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.48 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.08
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-3.21
Naudas plūsma uz akciju
10.31
Izmaksas koeficients
1.48
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.53
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.22
Īstermiņa seguma koeficients
2.52
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.65
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.51
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 43.35% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.71 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 60.97%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 63.14%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
43.35%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.71
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
60.97%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
63.14%
Procentu segums
2.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.22
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.95
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 44.45, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.81, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.60, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -4.67, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
44.45
Tīrie ienākumi uz akciju
2.81
Grāmatvedības vērtība uz akciju
15.60
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-4.67
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
15.60
Procentu parāds uz akciju
29.13
Kapitālizdevumi uz akciju
-9.19
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 76,424,402,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.71, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 34.54%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -190.01%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
76,424,402,000
Ienākumu kvalitāte
1.71
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
2.16%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
34.54%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-190.01%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-20.67%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-442.07%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.68%
Graham skaits
31.42
Materiālo aktīvu atdeve
6.56%
Graham Neto neto neto
-29.03
Apgrozāmo kapitālu
2,899,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-1,671,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-7,859,000,000
Ieguldītais kapitāls
2
Vidējie debitoru parādi
1,540,500,000
Vidējie kreditoru parādi
1,746,000,000
Vidējie krājumi
2,949,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
33
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
134
Krājumu krājumu dienas
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.23, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.23, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.08, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -40.90, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 21.64, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.23
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.23
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.08
Cenas naudas plūsmas koeficients
21.64
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-1.20
Uzņēmuma vērtības reizinājums
18.48
Cena Patiesā vērtība
8.23
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
21.64
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-40.90
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
12.58
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.80
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
28.75
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
44.15
Peļņas ienesīgums
1.43%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-2.22%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
