Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.616% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.272%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.198%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.219% atdeve, liecina par Epsilon Net S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Epsilon Net S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.492% apmērā. Turklāt Epsilon Net S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.481% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Epsilon Net S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $10.24, bet tās zemākais punkts bija $9.97. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Epsilon Net S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot EPSIL.AT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 141.97% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (129.07%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (53.63%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
141.97%
Ātrais koeficients
129.07%
Naudas rādītājs
53.63%
Rentabilitātes rādītāji
EPSIL.AT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 28.76% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.63%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 68.82%, un EBT uz EBIT, 105.92%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 27.15% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
28.76%
Efektīvā nodokļu likme
26.63%
Neto ienākumi uz EBT
68.82%
EBT uz EBIT
105.92%
EBIT uz ieņēmumiem
27.15%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.42, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 391.18% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
129
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
14
Darbības cikls
107.64
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
73
Naudas konversijas cikls
35
Debitoru parādu apgrozījums
3.91
Kreditoru parādu apgrozījums
5.03
Krājumu apgrozījums
25.46
Pamatlīdzekļu apgrozījums
14.14
Aktīvu apgrozījums
1.11
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.83, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.63, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.47, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.14 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.32, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.83
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.63
Naudas plūsma uz akciju
0.47
Izmaksas koeficients
0.14
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.32
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.75
Naudas plūsmas seguma koeficients
3.03
Īstermiņa seguma koeficients
9.02
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.02
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.96
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 11.81% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.26 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 14.58%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 20.43%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 26.98 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
11.81%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.26
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
14.58%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
20.43%
Procentu segums
26.98
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
3.03
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.17
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.72, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.34, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.07, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.34, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.72
Tīrie ienākumi uz akciju
0.34
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.07
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.34
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.07
Procentu parāds uz akciju
0.29
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.14
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 24.13%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 15.32%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 13.22%, un darbības ienākumu pieaugums, 13.22%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 10.51%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 9.68%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
24.13%
Bruto peļņas pieaugums
15.32%
EBIT pieaugums
13.22%
Darbības ienākumu pieaugums
13.22%
Neto ienākumu pieaugums
10.51%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
9.68%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
9.68%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.46%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.00%
Dividendes uz akciju pieaugums
112.75%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
109.03%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
99.49%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
885.03%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
356.63%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
287.36%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
851.38%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1779.84%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
349.16%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
14639.77%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1761.68%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
449.90%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
320.89%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
311.35%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
150.15%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
1076.19%
Debitoru parādu pieaugums
19.90%
Krājumu pieaugums
459.23%
Aktīvu pieaugums
18.58%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
27.20%
Parāda pieaugums
-8.46%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
4.85%
SGA izdevumu pieaugums
33.78%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 511,301,203, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.64, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.04, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 17.34%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 33.36%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -24.73%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
511,301,203
Ienākumu kvalitāte
1.64
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
17.34%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
33.36%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-24.73%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.03%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-204.15%
Graham skaits
2.87
Materiālo aktīvu atdeve
21.93%
Graham Neto neto neto
-0.23
Apgrozāmo kapitālu
19,886,228
Materiālo aktīvu vērtība
18,680,590
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,787,829
Vidējie debitoru parādi
32,783,442
Vidējie kreditoru parādi
7,514,992.5
Vidējie krājumi
1,244,361.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
140
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
105
Krājumu krājumu dienas
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 11.24, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 11.24, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.67, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 19.25, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.46, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
11.24
Cenas un bilances vērtības attiecība
11.24
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.67
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.46
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.10
Uzņēmuma vērtības reizinājums
15.70
Cena Patiesā vērtība
11.24
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.46
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
19.25
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
8.92
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.48
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
18.17
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.89
Peļņas ienesīgums
3.56%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.40%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
