Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.172% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.039%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.031%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.015% atdeve, liecina par Embraer S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Embraer S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.062% apmērā. Turklāt Embraer S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.029% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Embraer S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $26.37, bet tās zemākais punkts bija $25.05. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Embraer S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ERJ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 165.20% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (86.26%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (44.45%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
165.20%
Ātrais koeficients
86.26%
Naudas rādītājs
44.45%
Rentabilitātes rādītāji
ERJ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 2.07% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -40.68%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 147.75%, un EBT uz EBIT, 53.73%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 3.85% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
2.07%
Efektīvā nodokļu likme
-40.68%
Neto ienākumi uz EBT
147.75%
EBT uz EBIT
53.73%
EBIT uz ieņēmumiem
3.85%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.65, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
86
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
221
Darbības cikls
290.51
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
69
Naudas konversijas cikls
222
Debitoru parādu apgrozījums
5.21
Kreditoru parādu apgrozījums
5.29
Krājumu apgrozījums
1.66
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.84
Aktīvu apgrozījums
0.49
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.09, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.75, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 11.67, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.11, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.09
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.75
Naudas plūsma uz akciju
11.67
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.11
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.24
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.20
Īstermiņa seguma koeficients
4.04
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.32
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.32
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 26.90% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.04 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 49.75%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 51.00%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.85 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
26.90%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.04
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
49.75%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
51.00%
Procentu segums
0.85
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.20
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.87
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 28.54, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.89, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 15.12, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.80, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
28.54
Tīrie ienākumi uz akciju
0.89
Grāmatvedības vērtība uz akciju
15.12
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.80
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
15.12
Procentu parāds uz akciju
16.94
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.34
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.45%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 0.28%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 5967.04%, un darbības ienākumu pieaugums, 5967.04%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 180.59%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 176.58%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.45%
Bruto peļņas pieaugums
0.28%
EBIT pieaugums
5967.04%
Darbības ienākumu pieaugums
5967.04%
Neto ienākumu pieaugums
180.59%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
176.58%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
176.58%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-23.86%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-71.11%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-16.57%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
3.29%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
39.29%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
64.06%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-48.39%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
144.43%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-52.41%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
191.96%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
122.57%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-22.00%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-27.84%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-1.53%
Debitoru parādu pieaugums
16.54%
Krājumu pieaugums
14.46%
Aktīvu pieaugums
5.96%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
8.17%
Parāda pieaugums
-9.22%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-17.60%
SGA izdevumu pieaugums
14.65%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,737,031,850.5, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.65, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.04, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 1.73%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 21.69%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -74.99%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,737,031,850.5
Ienākumu kvalitāte
3.65
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
1.73%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
21.69%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-74.99%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.18%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-177.23%
Graham skaits
17.43
Materiālo aktīvu atdeve
1.95%
Graham Neto neto neto
-19.08
Apgrozāmo kapitālu
2,381,842,474
Materiālo aktīvu vērtība
698,115,201
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,682,082,304
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
936,091,584
Vidējie kreditoru parādi
794,387,681
Vidējie krājumi
2,461,183,868.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
70
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
69
Krājumu krājumu dienas
222
ROIC
5.25%
ROE
0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.75, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.75, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.92, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 35.22, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.56, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.75
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.75
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.92
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.56
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-9.46
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.75
Cena Patiesā vērtība
1.75
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.56
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
35.22
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.22
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.90
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.57
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.28
Peļņas ienesīgums
4.84%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.22%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
