Vienkāršāk sakot, Etherstack plc ir 131.907 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.549% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.053%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.033%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.020% atdeve, liecina par Etherstack plc prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Etherstack plc aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.037% apmērā. Turklāt Etherstack plc prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.041% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Etherstack plc akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $0.28, bet tās zemākais punkts bija $0.28. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Etherstack plc akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ESK.AX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 170.91% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (163.36%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (53.10%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
170.91%
Ātrais koeficients
163.36%
Naudas rādītājs
53.10%
Rentabilitātes rādītāji
ESK.AX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 1.32% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -153.16%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 253.16%, un EBT uz EBIT, 25.18%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.25% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
1.32%
Efektīvā nodokļu likme
-153.16%
Neto ienākumi uz EBT
253.16%
EBT uz EBIT
25.18%
EBIT uz ieņēmumiem
5.25%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.71, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 227.77% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
163
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
24
Darbības cikls
184.58
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
157
Naudas konversijas cikls
28
Debitoru parādu apgrozījums
2.28
Kreditoru parādu apgrozījums
2.33
Krājumu apgrozījums
15.00
Pamatlīdzekļu apgrozījums
16.19
Aktīvu apgrozījums
0.60
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.01, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.03, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.02, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.01
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.03
Naudas plūsma uz akciju
0.02
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-3.22
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.27
Īstermiņa seguma koeficients
3.17
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.24
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.24
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 16.19% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.27 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 20.09%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 21.54%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.68 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
16.19%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.27
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
20.09%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
21.54%
Procentu segums
2.68
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.27
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.70
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.11, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.11, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.11, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.11
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.11
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.11
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.11
Procentu parāds uz akciju
0.03
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.03
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 1.61%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -4.88%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -75.49%, un darbības ienākumu pieaugums, -75.49%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -87.52%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -87.60%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
1.61%
Bruto peļņas pieaugums
-4.88%
EBIT pieaugums
-75.49%
Darbības ienākumu pieaugums
-75.49%
Neto ienākumu pieaugums
-87.52%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-87.60%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-87.23%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.65%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.27%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-67.44%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-322.81%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-31.35%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
70.86%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
76.48%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-58.25%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-54.32%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-64.65%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
102.09%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
372.03%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
110.03%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-44.81%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
25694.06%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
126.02%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
28.52%
Krājumu pieaugums
-32.44%
Aktīvu pieaugums
17.47%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.09%
Parāda pieaugums
429.92%
SGA izdevumu pieaugums
31.16%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 39,089,515.57, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.58, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
39,089,515.57
Ienākumu kvalitāte
2.58
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-422.07%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-30.25%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-135.67%
Graham skaits
0.09
Materiālo aktīvu atdeve
1.65%
Graham Neto neto neto
-0.01
Apgrozāmo kapitālu
4,033,122
Materiālo aktīvu vērtība
14,133,515
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-121,638
Vidējie debitoru parādi
5,575,214
Vidējie kreditoru parādi
638,088.5
Vidējie krājumi
532,475
Pārdošanas apgrozījums dienās
161
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
35
Krājumu krājumu dienas
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.28, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.28, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.26, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -9.70, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 31.16, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.28
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.28
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.26
Cenas naudas plūsmas koeficients
31.16
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.24
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.01
Cena Patiesā vērtība
2.28
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
31.16
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-9.70
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.70
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.75
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.18
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
38.44
Peļņas ienesīgums
1.03%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-8.58%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
