Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.024% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.004%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.055%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.076% atdeve, liecina par Integra Essentia Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Integra Essentia Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.268% apmērā. Turklāt Integra Essentia Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.009% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Integra Essentia Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $3.39, bet tās zemākais punkts bija $3.31. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Integra Essentia Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ESSENTIA.BO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 76.21% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (53.29%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (2.54%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
76.21%
Ātrais koeficients
53.29%
Naudas rādītājs
2.54%
Rentabilitātes rādītāji
ESSENTIA.BO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.84% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.52%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.84%, un EBT uz EBIT, 1620.76%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 0.42% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.84%
Efektīvā nodokļu likme
19.52%
Neto ienākumi uz EBT
80.84%
EBT uz EBIT
1620.76%
EBIT uz ieņēmumiem
0.42%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.76, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
53
Darbības cikls
51.39
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
63
Naudas konversijas cikls
-12
Debitoru parādu apgrozījums
7.10
Kreditoru parādu apgrozījums
5.80
Pamatlīdzekļu apgrozījums
7.34
Aktīvu apgrozījums
1.37
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.12, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.02, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.12
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.12
Naudas plūsma uz akciju
0.02
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.51
Īstermiņa seguma koeficients
84.78
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 3.66% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.06 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.83%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.93%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 616.16 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
3.66%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.06
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
5.83%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
5.93%
Procentu segums
616.16
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.51
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.72
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.03, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.17, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.28, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.28, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.03
Tīrie ienākumi uz akciju
0.17
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.28
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.28
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.28
Procentu parāds uz akciju
0.08
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.02
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.85%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -26.69%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -62.16%, un darbības ienākumu pieaugums, -62.16%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 129.22%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 133.20%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.85%
Bruto peļņas pieaugums
-26.69%
EBIT pieaugums
-62.16%
Darbības ienākumu pieaugums
-62.16%
Neto ienākumu pieaugums
129.22%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
133.20%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
133.20%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-109.51%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-185.54%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
95.99%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-203.82%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-684.34%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
241.73%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
266.90%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
741.27%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
680.67%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
283.75%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
198.55%
Debitoru parādu pieaugums
277.25%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
25.28%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
55.30%
Parāda pieaugums
-74.07%
SGA izdevumu pieaugums
1742.97%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,152,890,760.34, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -0.29, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,152,890,760.34
Ienākumu kvalitāte
-0.29
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
32.89%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.53%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-39.57%
Graham skaits
2.20
Materiālo aktīvu atdeve
7.58%
Graham Neto neto neto
-0.58
Apgrozāmo kapitālu
-183,204,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,171,076,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-258,521,000
Vidējie debitoru parādi
246,926,000
Vidējie kreditoru parādi
353,830,000
Vidējie krājumi
413,499,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
51
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.15, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.15, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.33, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 33.17, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 33.17, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.15
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.15
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.33
Cenas naudas plūsmas koeficients
33.17
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.09
Uzņēmuma vērtības reizinājums
24.97
Cena Patiesā vērtība
3.15
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
33.17
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
33.17
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.65
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.14
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
64.52
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-70.51
Peļņas ienesīgums
4.93%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-1.92%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
