Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.706% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.381%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.368%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.108% atdeve, liecina par Diamondback Energy, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Diamondback Energy, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.195% apmērā. Turklāt Diamondback Energy, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.120% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Diamondback Energy, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $203.5, bet tās zemākais punkts bija $193.19. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Diamondback Energy, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FANG likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 91.97% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (86.78%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (42.30%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
91.97%
Ātrais koeficients
86.78%
Naudas rādītājs
42.30%
Rentabilitātes rādītāji
FANG rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 49.91% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.45%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.82%, un EBT uz EBIT, 131.00%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 38.10% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
49.91%
Efektīvā nodokļu likme
21.45%
Neto ienākumi uz EBT
73.82%
EBT uz EBIT
131.00%
EBIT uz ieņēmumiem
38.10%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.92, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
87
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
8
Darbības cikls
47.81
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
35
Naudas konversijas cikls
13
Debitoru parādu apgrozījums
9.20
Kreditoru parādu apgrozījums
10.50
Krājumu apgrozījums
44.75
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.32
Aktīvu apgrozījums
0.29
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 32.66, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 10.59, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.02, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.45 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.67, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
32.66
Brīvā naudas plūsma uz akciju
10.59
Naudas plūsma uz akciju
5.02
Izmaksas koeficients
0.45
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.67
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.32
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.86
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.48
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.08
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 22.81% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.40 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.55%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 28.55%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3303.00 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
22.81%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.40
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
28.55%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
28.55%
Procentu segums
3303.00
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.86
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.75
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 46.33, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 17.46, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 92.36, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 96.83, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
46.33
Tīrie ienākumi uz akciju
17.46
Grāmatvedības vērtība uz akciju
92.36
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
96.83
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
92.36
Procentu parāds uz akciju
38.76
Kapitālizdevumi uz akciju
-26.19
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -13.52%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -29.21%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -29.78%, un darbības ienākumu pieaugums, -29.78%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -28.34%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -29.54%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-13.52%
Bruto peļņas pieaugums
-29.21%
EBIT pieaugums
-29.78%
Darbības ienākumu pieaugums
-29.78%
Neto ienākumu pieaugums
-28.34%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-29.54%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-29.54%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.96%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.96%
Dividendes uz akciju pieaugums
-9.91%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-6.40%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-57.23%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
835.79%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
123.67%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
160.17%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
787.05%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
119.94%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
145.31%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1243.96%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
116.02%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
159.04%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
358.94%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-29.46%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
65.92%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
437.00%
Debitoru parādu pieaugums
-15.81%
Krājumu pieaugums
-5.97%
Aktīvu pieaugums
10.65%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
8.64%
Parāda pieaugums
8.85%
SGA izdevumu pieaugums
4.17%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 34,133,244,920, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.77, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.29%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -79.63%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
34,133,244,920
Ienākumu kvalitāte
1.77
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.29%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-79.63%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-56.53%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-269.99%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.65%
Graham skaits
190.49
Materiālo aktīvu atdeve
10.87%
Graham Neto neto neto
-57.35
Apgrozāmo kapitālu
-487,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
17,345,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-9,950,000,000
Vidējie debitoru parādi
926,500,000
Vidējie kreditoru parādi
194,000,000
Vidējie krājumi
65,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
37
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
27
Krājumu krājumu dienas
6
ROIC
15.32%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.15, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.15, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.19, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 19.22, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 6.24, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.15
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.15
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.19
Cenas naudas plūsmas koeficients
6.24
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.89
Cena Patiesā vērtība
2.15
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
6.24
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
19.22
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.68
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
4.09
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.34
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
5.77
Peļņas ienesīgums
11.26%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.32%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
