Vienkāršāk sakot, Fidelis Insurance Holdings Limited ir 117.671 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 1.149%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 1.089%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.278% atdeve, liecina par Fidelis Insurance Holdings Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Fidelis Insurance Holdings Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 1.004% apmērā. Turklāt Fidelis Insurance Holdings Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.440% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Fidelis Insurance Holdings Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $18.94, bet tās zemākais punkts bija $18.48. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Fidelis Insurance Holdings Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FIHL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 133.48% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (182.78%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (37.60%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
133.48%
Ātrais koeficients
182.78%
Naudas rādītājs
37.60%
Rentabilitātes rādītāji
FIHL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 104.56% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -4.17%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 104.17%, un EBT uz EBIT, 90.99%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 114.91% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
104.56%
Efektīvā nodokļu likme
-4.17%
Neto ienākumi uz EBT
104.17%
EBT uz EBIT
90.99%
EBIT uz ieņēmumiem
114.91%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.33, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
183
Debitoru parādu apgrozījums
0.53
Pamatlīdzekļu apgrozījums
268.22
Aktīvu apgrozījums
0.26
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.26, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.24, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 8.59, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.26
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.24
Naudas plūsma uz akciju
8.59
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.99
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.29
Īstermiņa seguma koeficients
212.14
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
82.50
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
82.50
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.61% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.21 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 17.14%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 17.16%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 63.38 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.61%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.21
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
17.14%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
17.16%
Procentu segums
63.38
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.29
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.13
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 31.43, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 18.65, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 21.43, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 21.43, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
31.43
Tīrie ienākumi uz akciju
18.65
Grāmatvedības vērtība uz akciju
21.43
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
21.43
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
21.43
Procentu parāds uz akciju
4.75
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.06
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 139.47%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 139.70%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 68.49%, un darbības ienākumu pieaugums, 68.49%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 29.06%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 119.41%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
139.47%
Bruto peļņas pieaugums
139.70%
EBIT pieaugums
68.49%
Darbības ienākumu pieaugums
68.49%
Neto ienākumu pieaugums
29.06%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
119.41%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
124.97%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-41.16%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-42.64%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-33.34%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-32.50%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1553.02%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1553.02%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
367.80%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
394.82%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
394.82%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
59.64%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
6124.20%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
6124.20%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1617.80%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
26.32%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
22.16%
Krājumu pieaugums
-117.05%
Aktīvu pieaugums
-4.91%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
131.52%
Parāda pieaugums
8.11%
SGA izdevumu pieaugums
148.35%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 998,858,012.57, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.23, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 41.28%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -1.29%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
998,858,012.57
Ienākumu kvalitāte
0.23
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
41.28%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-1.29%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.18%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-2133.33%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.77%
Graham skaits
94.84
Materiālo aktīvu atdeve
47.32%
Graham Neto neto neto
-46.34
Apgrozāmo kapitālu
858,600,000
Materiālo aktīvu vērtība
-718,900,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,802,700,000
Vidējie debitoru parādi
3,340,700,000
Vidējie kreditoru parādi
1,064,250,000
Vidējie krājumi
-5,609,350,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
373
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
-111742
Krājumu krājumu dienas
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.91, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.91, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.13, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.10, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.94, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.91
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.91
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.13
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.94
Uzņēmuma vērtības reizinājums
1.39
Cena Patiesā vērtība
0.91
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.94
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.10
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.59
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.28
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
3329.53
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
2.02
Peļņas ienesīgums
147.24%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
33.75%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
