Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.739% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.348%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.538%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.030% atdeve, liecina par Farmland Partners Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Farmland Partners Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.058% apmērā. Turklāt Farmland Partners Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.020% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Farmland Partners Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $11.28, bet tās zemākais punkts bija $10.75. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Farmland Partners Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FPI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 165.32% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (154.10%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (18.34%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
165.32%
Ātrais koeficients
154.10%
Naudas rādītājs
18.34%
Rentabilitātes rādītāji
FPI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 54.84% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -0.53%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 98.09%, un EBT uz EBIT, 157.58%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 34.80% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
54.84%
Efektīvā nodokļu likme
-0.53%
Neto ienākumi uz EBT
98.09%
EBT uz EBIT
157.58%
EBIT uz ieņēmumiem
34.80%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.65, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
154
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
57
Darbības cikls
304.07
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
680
Naudas konversijas cikls
-376
Debitoru parādu apgrozījums
1.48
Kreditoru parādu apgrozījums
0.54
Krājumu apgrozījums
6.43
Pamatlīdzekļu apgrozījums
144.02
Aktīvu apgrozījums
0.06
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.27, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.15, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.15, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.50 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.22, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.27
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.15
Naudas plūsma uz akciju
0.15
Izmaksas koeficients
0.50
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.22
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.55
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.04
Īstermiņa seguma koeficients
6.14
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.21
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.60
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 35.31% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.70 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 41.02%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 41.16%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.90 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
35.31%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.70
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
41.02%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
41.16%
Procentu segums
0.90
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.04
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.98
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.14, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.62, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.27, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 12.46, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.14
Tīrie ienākumi uz akciju
0.62
Grāmatvedības vērtība uz akciju
10.27
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
12.46
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
10.27
Procentu parāds uz akciju
7.63
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.12
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -6.12%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -22.32%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -4.54%, un darbības ienākumu pieaugums, -4.54%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 164.80%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 243.75%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-6.12%
Bruto peļņas pieaugums
-22.32%
EBIT pieaugums
-4.54%
Darbības ienākumu pieaugums
-4.54%
Neto ienākumu pieaugums
164.80%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
243.75%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
200.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.39%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
14.40%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.28%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-24.13%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-44.47%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.38%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-34.39%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-33.72%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
4276.27%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-58.60%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-61.65%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
7127.75%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
61.48%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
273.01%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
972.53%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-24.66%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-29.83%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-81.71%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-50.47%
Debitoru parādu pieaugums
34.36%
Krājumu pieaugums
-16.84%
Aktīvu pieaugums
-11.91%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-9.92%
Parāda pieaugums
-17.37%
SGA izdevumu pieaugums
-15.63%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 982,801,640, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.42, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.46%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -45.03%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
982,801,640
Ienākumu kvalitāte
0.42
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.22
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.46%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-45.03%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-10.14%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-77.69%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.22%
Graham skaits
11.92
Materiālo aktīvu atdeve
3.04%
Graham Neto neto neto
-7.04
Apgrozāmo kapitālu
19,554,000
Materiālo aktīvu vērtība
626,069,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-341,704,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
33,953,500
Vidējie kreditoru parādi
13,693,000
Vidējie krājumi
2,571,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
247
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
478
Krājumu krājumu dienas
41
ROIC
2.73%
ROE
0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.04, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.04, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 9.34, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 75.97, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 41.50, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.04
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.04
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
9.34
Cenas naudas plūsmas koeficients
41.50
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.77
Cena Patiesā vērtība
1.04
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
41.50
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
75.97
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.22
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
17.10
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
31.36
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
75.97
Peļņas ienesīgums
4.93%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.13%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
