Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.091% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.049%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.037%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.082% atdeve, liecina par Friedman Industries, Incorporated prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Friedman Industries, Incorporated aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.153% apmērā. Turklāt Friedman Industries, Incorporated prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.142% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Friedman Industries, Incorporated akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $19.43, bet tās zemākais punkts bija $19.04. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Friedman Industries, Incorporated akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FRD likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 312.99% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (97.49%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (16.13%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
312.99%
Ātrais koeficients
97.49%
Naudas rādītājs
16.13%
Rentabilitātes rādītāji
FRD rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 4.86% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.27%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.74%, un EBT uz EBIT, 99.40%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 4.89% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
4.86%
Efektīvā nodokļu likme
24.27%
Neto ienākumi uz EBT
75.74%
EBT uz EBIT
99.40%
EBIT uz ieņēmumiem
4.89%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.13, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
97
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
90
Darbības cikls
121.89
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
38
Naudas konversijas cikls
84
Debitoru parādu apgrozījums
11.44
Kreditoru parādu apgrozījums
9.66
Krājumu apgrozījums
4.06
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.81
Aktīvu apgrozījums
2.22
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.87, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.09, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.22, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.03 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.04, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.87
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.09
Naudas plūsma uz akciju
1.22
Izmaksas koeficients
0.03
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.04
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.38
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.44
Īstermiņa seguma koeficients
141.58
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.61
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.54
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 20.63% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.38 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 27.73%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 27.79%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 19.95 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
20.63%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.38
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
27.73%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
27.79%
Procentu segums
19.95
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.44
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.87
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 75.88, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.96, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 16.00, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 16.00, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
75.88
Tīrie ienākumi uz akciju
2.96
Grāmatvedības vērtība uz akciju
16.00
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
16.00
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
16.00
Procentu parāds uz akciju
4.91
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.28
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 91.96%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 5.12%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 22.06%, un darbības ienākumu pieaugums, 22.06%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 51.74%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 37.26%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
91.96%
Bruto peļņas pieaugums
5.12%
EBIT pieaugums
22.06%
Darbības ienākumu pieaugums
22.06%
Neto ienākumu pieaugums
51.74%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
37.26%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
37.26%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
8.94%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
8.94%
Dividendes uz akciju pieaugums
-1.88%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
576.90%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
321.04%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
278.11%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
338.98%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
273.80%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
423.69%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1812.39%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
451.81%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
227.77%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
651.34%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
494.46%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
72.76%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
77.82%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
67.47%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-92.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
104.06%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-31.97%
Debitoru parādu pieaugums
38.40%
Krājumu pieaugums
26.93%
Aktīvu pieaugums
25.14%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
32.96%
Parāda pieaugums
79.19%
SGA izdevumu pieaugums
76.55%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 112,063,050.28, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.99, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
112,063,050.28
Ienākumu kvalitāte
2.99
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-25.75%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.01%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-651.39%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.06%
Graham skaits
32.63
Materiālo aktīvu atdeve
10.71%
Graham Neto neto neto
-0.10
Apgrozāmo kapitālu
98,568,000
Materiālo aktīvu vērtība
115,431,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
59,776,000
Vidējie debitoru parādi
42,518,828.5
Vidējie kreditoru parādi
40,825,301
Vidējie krājumi
77,096,061
Pārdošanas apgrozījums dienās
33
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
27
Krājumu krājumu dienas
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.11, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.11, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.26, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 16.68, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 6.54, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.11
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.11
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.26
Cenas naudas plūsmas koeficients
6.54
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.08
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.26
Cena Patiesā vērtība
1.11
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
6.54
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
16.68
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.71
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.20
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.31
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.75
Peļņas ienesīgums
26.08%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
57.97%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
