Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.087%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.112%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.043% atdeve, liecina par Fairfax Financial Holdings Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Fairfax Financial Holdings Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.178% apmērā. Turklāt Fairfax Financial Holdings Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.036% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Fairfax Financial Holdings Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $10.11, bet tās zemākais punkts bija $10.11. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Fairfax Financial Holdings Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FRFGF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 156.68% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (156.68%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (108.86%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
156.68%
Ātrais koeficients
156.68%
Naudas rādītājs
108.86%
Rentabilitātes rādītāji
FRFGF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 12.98% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 16.13%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 86.01%, un EBT uz EBIT, 149.12%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.70% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
12.98%
Efektīvā nodokļu likme
16.13%
Neto ienākumi uz EBT
86.01%
EBT uz EBIT
149.12%
EBIT uz ieņēmumiem
8.70%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.57, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 4318.20% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
157
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-7990405436090
Darbības cikls
-7990405436081.44
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
5033823512142
Naudas konversijas cikls
-13024228948223
Debitoru parādu apgrozījums
43.18
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.56
Aktīvu apgrozījums
0.38
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -97.51, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -116.88, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 398.18, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.11 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-97.51
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-116.88
Naudas plūsma uz akciju
398.18
Izmaksas koeficients
0.11
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.20
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.22
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-5.03
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-2.62
Dividenžu izmaksas koeficients
1.17
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 11.26% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.45 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.11%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.11%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.63 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
11.26%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.45
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
31.11%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
31.11%
Procentu segums
5.63
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.22
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.01
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1628.50, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 189.01, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 984.92, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 913.74, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1628.50
Tīrie ienākumi uz akciju
189.01
Grāmatvedības vērtība uz akciju
984.92
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
913.74
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
984.92
Procentu parāds uz akciju
473.79
Kapitālizdevumi uz akciju
-22.58
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 5,261,929,312.2, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -0.43, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 7.90%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, 27.31%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
5,261,929,312.2
Ienākumu kvalitāte
-0.43
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
7.90%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
27.31%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.39%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-57.38%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.39%
Graham skaits
2046.63
Materiālo aktīvu atdeve
5.90%
Graham Neto neto neto
-2088.37
Apgrozāmo kapitālu
17,954,367,668
Materiālo aktīvu vērtība
21,182,873,885
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-42,028,165,488
Vidējie debitoru parādi
2,338,200,000
Vidējie kreditoru parādi
1,301,394,586.5
Vidējie krājumi
-11,460,150,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
25
ROIC
0.79%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.01, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.01, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.77, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -10.04, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -0.11, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.01
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.01
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.77
Cenas naudas plūsmas koeficients
-0.11
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.25
Cena Patiesā vērtība
0.01
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-0.11
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-10.04
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.01
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.14
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
4.29
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.74
Peļņas ienesīgums
1734.06%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-965.79%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
