Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.951% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.092%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.152%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.057% atdeve, liecina par Fairfax Financial Holdings Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Fairfax Financial Holdings Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.212% apmērā. Turklāt Fairfax Financial Holdings Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.031% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Fairfax Financial Holdings Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1119.11, bet tās zemākais punkts bija $1060. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Fairfax Financial Holdings Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FRFHF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients -103.66% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (-103.67%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (-72.08%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
-103.66%
Ātrais koeficients
-103.67%
Naudas rādītājs
-72.08%
Rentabilitātes rādītāji
FRFHF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 16.25% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 14.75%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 93.52%, un EBT uz EBIT, 175.91%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.24% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
16.25%
Efektīvā nodokļu likme
14.75%
Neto ienākumi uz EBT
93.52%
EBT uz EBIT
175.91%
EBIT uz ieņēmumiem
9.24%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu -1.04, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
-1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt -1 naudas konversijas cikls un 3778.73% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
-104
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-2411
Darbības cikls
-2401.72
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
1538
Naudas konversijas cikls
-3939
Debitoru parādu apgrozījums
37.79
Kreditoru parādu apgrozījums
0.24
Krājumu apgrozījums
-0.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.64
Aktīvu apgrozījums
0.38
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -132.09, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -158.33, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 547.17, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.09 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-132.09
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-158.33
Naudas plūsma uz akciju
547.17
Izmaksas koeficients
0.09
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.20
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.22
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-5.03
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-2.62
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 12.76% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.45 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.11%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.11%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.23 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
12.76%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.45
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
31.11%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
31.11%
Procentu segums
5.23
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.22
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.54
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2158.39, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 250.51, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1305.40, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1211.06, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2158.39
Tīrie ienākumi uz akciju
250.51
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1305.40
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1211.06
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1305.40
Procentu parāds uz akciju
627.95
Kapitālizdevumi uz akciju
-29.93
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 46.24%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.42%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 31.72%, un darbības ienākumu pieaugums, 31.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 281.96%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 189.25%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
46.24%
Bruto peļņas pieaugums
21.42%
EBIT pieaugums
31.72%
Darbības ienākumu pieaugums
31.72%
Neto ienākumu pieaugums
281.96%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
189.25%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
187.47%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.31%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.93%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.37%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
56.63%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
49.56%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
651.41%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
259.64%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
126.40%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-415.46%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-56.65%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-1727.36%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
989.49%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1982.38%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
13804.85%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
218.17%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
173.78%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
95.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
28.90%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
41.26%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
9.48%
Debitoru parādu pieaugums
-87.83%
Krājumu pieaugums
37.48%
Aktīvu pieaugums
-12.42%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
36.50%
Parāda pieaugums
15.29%
SGA izdevumu pieaugums
-68.37%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 21,114,473,572.4, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -0.43, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 7.90%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, 27.31%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
21,114,473,572.4
Ienākumu kvalitāte
-0.43
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
7.90%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
27.31%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.39%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-57.38%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.39%
Graham skaits
2712.56
Materiālo aktīvu atdeve
5.90%
Graham Neto neto neto
-2767.89
Apgrozāmo kapitālu
17,954,367,668
Materiālo aktīvu vērtība
21,182,873,885
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-42,028,165,488
Vidējie debitoru parādi
11,790,400,000
Vidējie kreditoru parādi
5,738,912,568.5
Vidējie krājumi
-13,673,925,753
Pārdošanas apgrozījums dienās
25
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
68
Krājumu krājumu dienas
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.85, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.85, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.83, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -9.44, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -8.67, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.85
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.85
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.83
Cenas naudas plūsmas koeficients
-8.67
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.05
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.37
Cena Patiesā vērtība
0.85
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-8.67
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-9.44
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.71
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.56
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.95
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-11.01
Peļņas ienesīgums
27.21%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-15.15%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
