Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.345% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.000%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.012%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.007% atdeve, liecina par Freshpet, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Freshpet, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.010% apmērā. Turklāt Freshpet, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.000% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Freshpet, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $108.24, bet tās zemākais punkts bija $104.87. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Freshpet, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FRPT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 496.62% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (398.31%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (314.71%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
496.62%
Ātrais koeficients
398.31%
Naudas rādītājs
314.71%
Rentabilitātes rādītāji
FRPT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 1.32% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -6.58%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 89.86%, un EBT uz EBIT, -2810.59%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -0.05% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
1.32%
Efektīvā nodokļu likme
-6.58%
Neto ienākumi uz EBT
89.86%
EBT uz EBIT
-2810.59%
EBIT uz ieņēmumiem
-0.05%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.97, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 3 naudas konversijas cikls un 1201.66% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
398
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
49
Darbības cikls
79.00
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
32
Naudas konversijas cikls
47
Debitoru parādu apgrozījums
12.02
Kreditoru parādu apgrozījums
11.58
Krājumu apgrozījums
7.51
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.82
Aktīvu apgrozījums
0.56
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.97, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -1.42, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.34, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.97
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-1.42
Naudas plūsma uz akciju
5.34
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.72
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.22
Īstermiņa seguma koeficients
30.07
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
0.58
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.58
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.63% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.43 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 30.09%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 30.24%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -0.05 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.63%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.43
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
30.09%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
30.24%
Procentu segums
-0.05
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.22
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.51
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 15.92, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -0.70, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.80, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.80, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
15.92
Tīrie ienākumi uz akciju
-0.70
Grāmatvedības vērtība uz akciju
19.80
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
19.80
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
19.80
Procentu parāds uz akciju
8.52
Kapitālizdevumi uz akciju
-4.96
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 28.82%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 26.33%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 42.79%, un darbības ienākumu pieaugums, 42.79%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 39.72%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 42.15%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
28.82%
Bruto peļņas pieaugums
26.33%
EBIT pieaugums
42.79%
Darbības ienākumu pieaugums
42.79%
Neto ienākumu pieaugums
39.72%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
42.15%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
42.15%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
4.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
4.27%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
275.68%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
40.30%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
423.40%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
191.11%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
98.58%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
391.16%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
199.89%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
195.79%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
33.20%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-359.92%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-770.38%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1475.94%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
475.75%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
99.68%
Debitoru parādu pieaugums
-1.42%
Krājumu pieaugums
8.49%
Aktīvu pieaugums
30.13%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-11.36%
Parāda pieaugums
7344.05%
SGA izdevumu pieaugums
11.24%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,306,805,880, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -2.26, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,306,805,880
Ienākumu kvalitāte
-2.26
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-314.84%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-31.18%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-408.59%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.25%
Graham skaits
17.63
Materiālo aktīvu atdeve
-2.30%
Graham Neto neto neto
-2.90
Apgrozāmo kapitālu
338,097,000
Materiālo aktīvu vērtība
953,454,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-83,648,000
Vidējie debitoru parādi
57,163,000
Vidējie kreditoru parādi
45,592,000
Vidējie krājumi
60,764,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
27
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
25
Krājumu krājumu dienas
43
ROIC
-2.22%
ROE
-0.04%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.88, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.88, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 7.00, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -83.90, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 60.42, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.88
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.88
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
7.00
Cenas naudas plūsmas koeficients
60.42
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
6.12
Uzņēmuma vērtības reizinājums
107.19
Cena Patiesā vērtība
5.88
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
60.42
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-83.90
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.38
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.62
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
149.66
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
56.71
Peļņas ienesīgums
-0.80%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-3.90%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
