Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.161% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.161%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.125%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.207% atdeve, liecina par Frontier Transport Holdings Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Frontier Transport Holdings Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.348% apmērā. Turklāt Frontier Transport Holdings Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.324% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Frontier Transport Holdings Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $750, bet tās zemākais punkts bija $750. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Frontier Transport Holdings Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FTH.JO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 198.06% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (190.19%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (172.06%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
198.06%
Ātrais koeficients
190.19%
Naudas rādītājs
172.06%
Rentabilitātes rādītāji
FTH.JO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 17.10% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.06%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.36%, un EBT uz EBIT, 106.11%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 16.11% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
17.10%
Efektīvā nodokļu likme
28.06%
Neto ienākumi uz EBT
73.36%
EBT uz EBIT
106.11%
EBIT uz ieņēmumiem
16.11%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.98, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 5108.96% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
190
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
4
Darbības cikls
10.84
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
26
Naudas konversijas cikls
-15
Debitoru parādu apgrozījums
51.09
Kreditoru parādu apgrozījums
14.12
Krājumu apgrozījums
98.71
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.61
Aktīvu apgrozījums
1.65
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.70, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.47, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.70, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.54 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.19, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.70
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.47
Naudas plūsma uz akciju
2.70
Izmaksas koeficients
0.54
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.19
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.92
Naudas plūsmas seguma koeficients
3.58
Īstermiņa seguma koeficients
9.99
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
11.89
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.21
Dividenžu izmaksas koeficients
0.11
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 8.57% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.14 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.06%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 12.01%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 25.44 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
8.57%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.14
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
8.06%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
12.01%
Procentu segums
25.44
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
3.58
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.59
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 8.19, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.95, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.29, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.19, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
8.19
Tīrie ienākumi uz akciju
0.95
Grāmatvedības vērtība uz akciju
5.29
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5.19
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
5.29
Procentu parāds uz akciju
0.69
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.11
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 26.75%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 28.35%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 21.90%, un darbības ienākumu pieaugums, 21.90%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 35.49%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 26.76%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
26.75%
Bruto peļņas pieaugums
28.35%
EBIT pieaugums
21.90%
Darbības ienākumu pieaugums
21.90%
Neto ienākumu pieaugums
35.49%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
26.76%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
26.76%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.61%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
32.33%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
30.55%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
23.59%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
15.02%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
16.86%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-2.03%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-0.92%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-30.65%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
21.53%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
17.61%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
6.30%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
79.57%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
3.84%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
27.93%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Krājumu pieaugums
90.66%
Aktīvu pieaugums
1.00%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.37%
Parāda pieaugums
-41.37%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 997,503,200, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.60, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.00%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -13.99%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
997,503,200
Ienākumu kvalitāte
0.60
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.00%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-13.99%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.34%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-32.13%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.16%
Graham skaits
10.63
Materiālo aktīvu atdeve
11.63%
Graham Neto neto neto
-0.38
Apgrozāmo kapitālu
373,381,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,518,771,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-70,920,000
Vidējie debitoru parādi
78,334,500
Vidējie kreditoru parādi
86,976,500
Vidējie krājumi
34,249,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
12
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
327
Krājumu krājumu dienas
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.17, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.17, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 43.93, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 258.64, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 2.39, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.17
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.17
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
43.93
Cenas naudas plūsmas koeficients
2.39
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
31.79
Uzņēmuma vērtības reizinājums
218.52
Cena Patiesā vērtība
1.17
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
2.39
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
258.64
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.96
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.42
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
1.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
4.35
Peļņas ienesīgums
18.61%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.22%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
