Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.209% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.097%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.077%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.079% atdeve, liecina par Subaru Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Subaru Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.154% apmērā. Turklāt Subaru Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.133% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Subaru Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $11.16, bet tās zemākais punkts bija $11.01. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Subaru Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot FUJHY likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 249.04% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (181.70%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (89.26%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
249.04%
Ātrais koeficients
181.70%
Naudas rādītājs
89.26%
Rentabilitātes rādītāji
FUJHY rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 10.75% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.27%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.90%, un EBT uz EBIT, 110.36%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.74% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
10.75%
Efektīvā nodokļu likme
28.27%
Neto ienākumi uz EBT
71.90%
EBT uz EBIT
110.36%
EBIT uz ieņēmumiem
9.74%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.49, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1179.84% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
182
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
64
Darbības cikls
94.72
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
40
Naudas konversijas cikls
55
Debitoru parādu apgrozījums
11.80
Kreditoru parādu apgrozījums
9.17
Krājumu apgrozījums
5.72
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.90
Aktīvu apgrozījums
1.02
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 859.23, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 499.15, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2119.98, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.19 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
859.23
Brīvā naudas plūsma uz akciju
499.15
Naudas plūsma uz akciju
2119.98
Izmaksas koeficients
0.19
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.58
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.83
Īstermiņa seguma koeficients
10.08
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.39
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.92
Dividenžu izmaksas koeficients
0.06
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 8.11% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.15 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 10.86%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 12.96%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 11.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
8.11%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.15
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
10.86%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
12.96%
Procentu segums
11.99
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.83
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.84
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 4921.33, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 261.33, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2739.35, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2433.01, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
4921.33
Tīrie ienākumi uz akciju
261.33
Grāmatvedības vērtība uz akciju
2739.35
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2433.01
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
2739.35
Procentu parāds uz akciju
452.18
Kapitālizdevumi uz akciju
-254.08
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 37.53%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 48.47%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 188.12%, un darbības ienākumu pieaugums, 188.12%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 186.30%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 186.29%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
37.53%
Bruto peļņas pieaugums
48.47%
EBIT pieaugums
188.12%
Darbības ienākumu pieaugums
188.12%
Neto ienākumu pieaugums
186.30%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
186.29%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
186.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.01%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.01%
Dividendes uz akciju pieaugums
17.84%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
157.48%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
3182.95%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
301.56%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
16.72%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
12.85%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
514.97%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
37.48%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
139.68%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
241.10%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-9.07%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
31.33%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
618.19%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
35.25%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
22.63%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1293.05%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-54.15%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-54.17%
Debitoru parādu pieaugums
3.61%
Krājumu pieaugums
22.75%
Aktīvu pieaugums
11.30%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
11.11%
Parāda pieaugums
-3.18%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
10.44%
SGA izdevumu pieaugums
13.14%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 265,906,803,069.31, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.81, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.09, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 3.03%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 6.18%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -38.68%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
265,906,803,069.31
Ienākumu kvalitāte
1.81
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.09
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.03%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
6.18%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-38.68%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.16%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-81.26%
Graham skaits
4013.38
Materiālo aktīvu atdeve
5.42%
Graham Neto neto neto
139.37
Apgrozāmo kapitālu
1,416,283,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,866,021,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
595,562,000,000
Vidējie debitoru parādi
362,145,500,000
Vidējie kreditoru parādi
291,070,000,000
Vidējie krājumi
538,056,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
36
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
41
Krājumu krājumu dienas
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.53, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.53, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.56, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 6.70, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 1.95, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.53
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.53
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.56
Cenas naudas plūsmas koeficients
1.95
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.75
Cena Patiesā vērtība
0.53
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
1.95
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
6.70
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.39
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.07
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
0.51
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.53
Peļņas ienesīgums
24.68%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
38.03%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
