Vienkāršāk sakot, Graco Inc. ir 169.136 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.529% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.289%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.231%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.179% atdeve, liecina par Graco Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Graco Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.225% apmērā. Turklāt Graco Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.256% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Graco Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $81.56, bet tās zemākais punkts bija $79.88. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Graco Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot GGG likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 410.66% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (268.59%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (177.07%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
410.66%
Ātrais koeficients
268.59%
Naudas rādītājs
177.07%
Rentabilitātes rādītāji
GGG rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 27.42% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 15.59%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 84.41%, un EBT uz EBIT, 94.96%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 28.88% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
27.42%
Efektīvā nodokļu likme
15.59%
Neto ienākumi uz EBT
84.41%
EBT uz EBIT
94.96%
EBIT uz ieņēmumiem
28.88%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.11, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
3 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 670.50% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
269
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
165
Darbības cikls
219.36
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
28
Naudas konversijas cikls
192
Debitoru parādu apgrozījums
6.71
Kreditoru parādu apgrozījums
13.23
Krājumu apgrozījums
2.21
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.81
Aktīvu apgrozījums
0.77
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.03, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.94, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.70, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.32 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.31, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.03
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.94
Naudas plūsma uz akciju
3.70
Izmaksas koeficients
0.32
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.31
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.73
Naudas plūsmas seguma koeficients
14.46
Īstermiņa seguma koeficients
18.11
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.70
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.97
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.68% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.40%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.97%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 135.80 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.68%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.40%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.97%
Procentu segums
135.80
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
14.46
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.19
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 13.03, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.01, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.20, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.24, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
13.03
Tīrie ienākumi uz akciju
3.01
Grāmatvedības vērtība uz akciju
13.20
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
10.24
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
13.20
Procentu parāds uz akciju
0.33
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.10
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 2.43%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.80%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 12.95%, un darbības ienākumu pieaugums, 12.95%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9.96%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 10.26%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
2.43%
Bruto peļņas pieaugums
9.80%
EBIT pieaugums
12.95%
Darbības ienākumu pieaugums
12.95%
Neto ienākumu pieaugums
9.96%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
10.26%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
10.53%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.30%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.40%
Dividendes uz akciju pieaugums
11.73%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
72.50%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
164.56%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
116.78%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
31.95%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.28%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
191.97%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
75.78%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
64.26%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
161.89%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
47.56%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
52.38%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
182.27%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
77.06%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
34.55%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
3.52%
SGA izdevumu pieaugums
6.78%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 14,126,139,920, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.29, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.08, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 3.77%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 18.34%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -28.38%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
14,126,139,920
Ienākumu kvalitāte
1.29
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.77%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
18.34%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-28.38%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.42%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-254.51%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.38%
Graham skaits
29.89
Materiālo aktīvu atdeve
22.79%
Graham Neto neto neto
3.12
Apgrozāmo kapitālu
970,609,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,725,137,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
868,027,000
Vidējie debitoru parādi
350,224,500
Vidējie kreditoru parādi
78,216,000
Vidējie krājumi
457,569,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
59
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
25
Krājumu krājumu dienas
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.01, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.01, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 6.53, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 28.44, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 20.67, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.01
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.01
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
6.53
Cenas naudas plūsmas koeficients
20.67
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.89
Uzņēmuma vērtības reizinājums
20.80
Cena Patiesā vērtība
6.01
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
20.67
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
28.44
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
6.57
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
6.43
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
19.61
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
21.70
Peļņas ienesīgums
3.47%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.19%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
