Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.588% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.308%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.882%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.062% atdeve, liecina par Generation Income Properties, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Generation Income Properties, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.536% apmērā. Turklāt Generation Income Properties, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.022% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Generation Income Properties, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $3.83, bet tās zemākais punkts bija $3.74. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Generation Income Properties, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot GIPR likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 103.67% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (90.85%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (81.15%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
103.67%
Ātrais koeficients
90.85%
Naudas rādītājs
81.15%
Rentabilitātes rādītāji
GIPR rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -58.21% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Neto ienākumi uz EBT, 151.58%, un EBT uz EBIT, 188.92%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -30.81% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-58.21%
Neto ienākumi uz EBT
151.58%
EBT uz EBIT
188.92%
EBIT uz ieņēmumiem
-30.81%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.04, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 3163.59% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
91
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-16
Darbības cikls
-4.23
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
47
Naudas konversijas cikls
-51
Debitoru parādu apgrozījums
31.64
Kreditoru parādu apgrozījums
7.72
Krājumu apgrozījums
-23.16
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.24
Aktīvu apgrozījums
0.07
Naudas plūsmas rādītāji
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.25, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients -0.24 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
cards.indicator
cards.value
Naudas plūsma uz akciju
1.25
Izmaksas koeficients
-0.24
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.01
Dividenžu izmaksas koeficients
0.16
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 57.56% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 4.09 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 76.71%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 80.35%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -0.86 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
57.56%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
4.09
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
76.71%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
80.35%
Procentu segums
-0.86
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
7.10
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.03, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -2.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.07, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.53, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.03
Tīrie ienākumi uz akciju
-2.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
6.07
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
10.53
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
6.07
Procentu parāds uz akciju
25.91
Kapitālizdevumi uz akciju
-12.68
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 40.50%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -43.31%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -37.79%, un darbības ienākumu pieaugums, -37.79%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -147.40%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -127.00%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
40.50%
Bruto peļņas pieaugums
-43.31%
EBIT pieaugums
-37.79%
Darbības ienākumu pieaugums
-37.79%
Neto ienākumu pieaugums
-147.40%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-127.00%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-127.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
8.96%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
8.96%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.96%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-97.89%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-160.42%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
365.71%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
69.49%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
102.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-96.24%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-161.38%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-33.77%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
11.28%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
773.19%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
108.70%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
274.35%
Debitoru parādu pieaugums
151.05%
Krājumu pieaugums
-13564300.00%
Aktīvu pieaugums
69.27%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
31.35%
Parāda pieaugums
59.51%
SGA izdevumu pieaugums
5.00%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 75,536,131.15, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 7.35%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -258862.56%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
75,536,131.15
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.41
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
7.35%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-258862.56%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-418.69%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-903.09%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
5.00%
Graham skaits
17.60
Materiālo aktīvu atdeve
-5.68%
Graham Neto neto neto
-28.08
Apgrozāmo kapitālu
142,433
Materiālo aktīvu vērtība
26,531,623
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-70,143,602
Ieguldītais kapitāls
4
Vidējie debitoru parādi
168,614.5
Vidējie kreditoru parādi
290,116.5
Vidējie krājumi
-67,820.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
12
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
28
Krājumu krājumu dienas
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.69, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.69, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.84, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 1756.88, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 849.16, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.69
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.69
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.84
Cenas naudas plūsmas koeficients
849.16
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-22.50
Cena Patiesā vērtība
0.69
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
849.16
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
1756.88
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.65
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
9.90
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
31.15
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
6118.76
Peļņas ienesīgums
-57.43%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-320.86%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
