Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.318% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.085%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.055%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.090% atdeve, liecina par GMS Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. GMS Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.218% apmērā. Turklāt GMS Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.173% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
GMS Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $94.83, bet tās zemākais punkts bija $91.77. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas GMS Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot GMS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 240.39% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (141.79%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (14.15%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
240.39%
Ātrais koeficients
141.79%
Naudas rādītājs
14.15%
Rentabilitātes rādītāji
GMS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 7.22% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.19%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.81%, un EBT uz EBIT, 84.96%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.50% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
7.22%
Efektīvā nodokļu likme
24.19%
Neto ienākumi uz EBT
75.81%
EBT uz EBIT
84.96%
EBIT uz ieņēmumiem
8.50%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.40, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
142
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
58
Darbības cikls
111.61
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
32
Naudas konversijas cikls
80
Debitoru parādu apgrozījums
6.79
Kreditoru parādu apgrozījums
11.38
Krājumu apgrozījums
6.31
Pamatlīdzekļu apgrozījums
8.56
Aktīvu apgrozījums
1.65
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 10.88, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.40, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.27, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
10.88
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.40
Naudas plūsma uz akciju
2.27
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.86
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.47
Īstermiņa seguma koeficients
4.52
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
7.33
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.33
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.47% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.66 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.06%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.63%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.08 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.47%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.66
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
37.06%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
39.63%
Procentu segums
6.08
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.47
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.31
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 127.18, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 7.95, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 30.42, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.16, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
127.18
Tīrie ienākumi uz akciju
7.95
Grāmatvedības vērtība uz akciju
30.42
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
4.16
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
30.42
Procentu parāds uz akciju
32.31
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.26
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.98%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 15.97%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 20.60%, un darbības ienākumu pieaugums, 20.60%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 21.78%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 25.20%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.98%
Bruto peļņas pieaugums
15.97%
EBIT pieaugums
20.60%
Darbības ienākumu pieaugums
20.60%
Neto ienākumu pieaugums
21.78%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
25.20%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
25.52%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.72%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.98%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
145.94%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
180.85%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
331.92%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
107.69%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
64.22%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3023.10%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
387.91%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
45.57%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
271.66%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
417.58%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1322.46%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
115.33%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
100.83%
Debitoru parādu pieaugums
5.62%
Krājumu pieaugums
4.45%
Aktīvu pieaugums
5.24%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
23.10%
Parāda pieaugums
-3.49%
SGA izdevumu pieaugums
15.12%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,558,021,400, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.33, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 33.68%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -11.92%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,558,021,400
Ienākumu kvalitāte
1.33
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.20
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
33.68%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-11.92%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.99%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-41.50%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.41%
Graham skaits
73.75
Materiālo aktīvu atdeve
15.37%
Graham Neto neto neto
-22.57
Apgrozāmo kapitālu
843,242,000
Materiālo aktīvu vērtība
174,284,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-442,728,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
771,139,000
Vidējie kreditoru parādi
372,159,000
Vidējie krājumi
563,224,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
54
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
38
Krājumu krājumu dienas
58
ROIC
14.67%
ROE
0.26%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.66, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.66, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.70, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 10.07, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.70, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.66
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.66
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.70
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.70
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.04
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.44
Cena Patiesā vērtība
2.66
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.70
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
10.07
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.91
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.67
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.56
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.05
Peļņas ienesīgums
13.68%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
15.98%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
