Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.068% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.062%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.045%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.032% atdeve, liecina par Guangshen Railway Company Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Guangshen Railway Company Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.045% apmērā. Turklāt Guangshen Railway Company Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.055% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Guangshen Railway Company Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $0.20525, bet tās zemākais punkts bija $0.205. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Guangshen Railway Company Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot GNGYF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 126.43% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (120.46%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (33.36%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
126.43%
Ātrais koeficients
120.46%
Naudas rādītājs
33.36%
Rentabilitātes rādītāji
GNGYF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.19% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 27.53%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 72.85%, un EBT uz EBIT, 99.72%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 6.20% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.19%
Efektīvā nodokļu likme
27.53%
Neto ienākumi uz EBT
72.85%
EBT uz EBIT
99.72%
EBIT uz ieņēmumiem
6.20%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.26, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
120
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
5
Darbības cikls
96.65
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
36
Naudas konversijas cikls
61
Debitoru parādu apgrozījums
3.99
Kreditoru parādu apgrozījums
10.16
Krājumu apgrozījums
71.29
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.10
Aktīvu apgrozījums
0.71
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.27, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.14, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.36, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.03 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.07, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.27
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.14
Naudas plūsma uz akciju
0.36
Izmaksas koeficients
0.03
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.07
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.51
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.86
Īstermiņa seguma koeficients
1.31
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.06
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.97
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.01% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.08 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 2.81%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 7.71%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 15.34 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.01%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.08
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
2.81%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
7.71%
Procentu segums
15.34
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.86
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.39
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.70, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.15, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.73, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.44, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.70
Tīrie ienākumi uz akciju
0.15
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3.73
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.44
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3.73
Procentu parāds uz akciju
0.42
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.14
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 31.35%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 168.93%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 157.73%, un darbības ienākumu pieaugums, 157.73%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 153.06%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 153.57%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
31.35%
Bruto peļņas pieaugums
168.93%
EBIT pieaugums
157.73%
Darbības ienākumu pieaugums
157.73%
Neto ienākumu pieaugums
153.06%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
153.57%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
153.57%
Dividendes uz akciju pieaugums
237.02%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
677.08%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
105.10%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
65.63%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
32.11%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.22%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-40.78%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-65.77%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-16.45%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-17.00%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
34.98%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
289.70%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-1.07%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-8.53%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-6.40%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-92.72%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-90.29%
Debitoru parādu pieaugums
34.43%
Krājumu pieaugums
10.24%
Aktīvu pieaugums
0.52%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.35%
Parāda pieaugums
-0.06%
SGA izdevumu pieaugums
-53.89%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 9,947,497,337.517, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.06, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 5.29%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -91.57%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
9,947,497,337.517
Ienākumu kvalitāte
1.06
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
5.29%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-91.57%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.90%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-52.90%
Graham skaits
3.54
Materiālo aktīvu atdeve
3.00%
Graham Neto neto neto
-0.58
Apgrozāmo kapitālu
776,038,433
Materiālo aktīvu vērtība
24,380,490,507
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,084,671,967
Vidējie debitoru parādi
6,012,026,385
Vidējie kreditoru parādi
5,346,082,664
Vidējie krājumi
276,085,682.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
96
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
76
Krājumu krājumu dienas
4
ROIC
3.64%
ROE
0.04%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.43, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.43, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.67, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 17.88, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 5.96, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.43
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.43
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.67
Cenas naudas plūsmas koeficients
5.96
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.09
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.36
Cena Patiesā vērtība
0.43
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
5.96
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
17.88
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.32
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.38
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
2.82
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.91
Peļņas ienesīgums
12.38%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.10%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
